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Repsol, S.A.BME:REP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €17.8b
Prezzo delle azioni
€15.80
Non disponibile
1Y41.1%
7D2.2%
Valore del portafoglio
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Repsol, S.A.

Report azionario BME:REP

Capitalizzazione di mercato: €17.8b

Repsol (REP) Panoramica del titolo

Repsol, S.A. opera come società energetica multi-e in Spagna, Perù, Stati Uniti, Portogallo e a livello internazionale. Maggiori dettagli

REP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 43.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.67% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (2.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi


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Repsol

Analysts React to Repsol’s Upward Valuation as Renewable Fuel Strategy Gains Momentum

Key Takeaways Expansion in renewables and strategic green hydrogen and biofuel investments are set to diversify revenue, stabilize earnings, and enable higher-margin growth in low-carbon markets. Portfolio optimization and technological upgrades should improve operational resilience, drive efficiency, and support stable earnings from both hydrocarbon and customer-focused divisions.
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€16.45
FV
4.0% sottovalutato sconto intrinseco
3.71%
Revenue growth p.a.
278
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Repsol

Fossil Fuel Revenues Will Diminish As European Policies Tighten

Key Takeaways Structural headwinds from decarbonization, oversupply, and ESG pressures threaten core profitability and increase the risk of stranded assets and write-downs. The slow pace of renewables expansion limits competitive positioning and future earnings growth, while rising capital costs constrain shareholder returns.
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€11
FV
43.6% sopravvalutato sconto intrinseco
-5.11%
Revenue growth p.a.
14
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Repsol

Global Urbanization And Digitalization Will Spark Renewable Energy Breakthrough

Key Takeaways Expansion in upstream production and strong customer division performance are driving potential outperformance in revenue and future earnings expectations. Strategic investments in renewables, operational efficiency, and market shifts should deliver sustained profitability, resilient cash flow, and enhanced shareholder returns.
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€17.73
FV
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
9.24%
Revenue growth p.a.
16
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Concorrenti di Repsol, S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Repsol
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€15.80
Massimo di 52 settimane€17.15
Minimo di 52 settimane€9.41
Beta0.19
Variazione di 1 mese1.25%
Variazione a 3 mesi1.80%
Variazione di 1 anno41.09%
Variazione a 3 anni5.65%
Variazione a 5 anni90.62%
Variazione dall'IPO160.67%

Notizie e aggiornamenti recenti

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Repsol's (BME:REP) Returns On Capital

Dec 03
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Repsol's (BME:REP) Returns On Capital

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Repsol's (BME:REP) Returns On Capital

Dec 03
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Repsol's (BME:REP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Nov 07
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Repsol, S.A.'s (BME:REP) Low P/S

Aug 18
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Repsol, S.A.'s (BME:REP) Low P/S

Repsol (BME:REP) Will Pay A Dividend Of €0.405

Jun 02
Repsol (BME:REP) Will Pay A Dividend Of €0.405

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May 09
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Are Investors Undervaluing Repsol, S.A. (BME:REP) By 21%?

Mar 21
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Repsol's (BME:REP) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 28
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Repsol (BME:REP) Is Due To Pay A Dividend Of €0.3848

Jan 07
Repsol (BME:REP) Is Due To Pay A Dividend Of €0.3848
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Balancing High-Margin Ambitions Against Shrinking Margins And Geopolitical Risks

Focus on high-margin, lower-emission projects and strategic CapEx management could enhance cash flows, margins, and net earnings.

Rendimenti per gli azionisti

REPES Oil and GasES Mercato
7D2.2%1.2%1.5%
1Y41.1%13.6%41.9%

Ritorno vs Industria: REP ha superato il Spanish Oil and Gas che ha restituito 13.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: REP ha eguagliato il mercato Spanish che ha restituito 41.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is REP's price volatile compared to industry and market?
REP volatility
REP Average Weekly Movement3.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement3.1%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Prezzo delle azioni stabile: REP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Spanish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di REP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
192726,267Josu Imaz San Miguelwww.repsol.com

Repsol, S.A. opera come società energetica multi-e in Spagna, Perù, Stati Uniti, Portogallo e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Upstream, Industriale, Clienti e Generazione a basse emissioni di carbonio. Il segmento Upstream è impegnato nell'esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di riserve di petrolio greggio e di gas naturale, nonché nello sviluppo di soluzioni geologiche a basse emissioni di carbonio.

Repsol, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Repsol con la sua capitalizzazione di mercato?
REP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€17.82b
Utili (TTM)€1.08b
Ricavi(TTM)€48.91b
16.5x
Rapporto P/E
0.4x
Rapporto P/S

REP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
REP Conto economico (TTM)
Ricavi€48.91b
Costo del fatturato€36.28b
Profitto lordo€12.62b
Altre spese€11.54b
Utili€1.08b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 19, 2026

Utile per azione (EPS)0.96
Margine lordo25.81%
Margine di profitto netto2.21%
Rapporto debito/patrimonio netto41.3%

Come si è comportato REP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.2%
Rendimento attuale del dividendo
54%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare REP per ricevere un dividendo imminente?
Repsol date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJan 12 2026
Data di pagamento dei dividendiJan 14 2026
Giorni fino al dividendo Ex18 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi20 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 10:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Repsol, S.A. è coperta da 61 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.