OMV Petrom S.A.

BVB:SNP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 45.8b

OMV Petrom Valutazione

SNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SNP ( RON0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RON1.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNP?

Metrica chiave: Poiché SNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNP su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniRON 5.41b
Cap. di mercatoRON 45.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.3x
SNG SNGN Romgaz
7x10.6%RON 20.4b
GALP Galp Energia SGPS
9x-11.0%€12.1b
REP Repsol
4.2x-5.9%€14.0b
ECOPETROL Ecopetrol
4.8x-5.2%Col$74.0t
SNP OMV Petrom
8.5x3.0%RON 45.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SNP 8.5xMedia del settore 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 0.73
RON 0.72
-1.5%
15.8%RON 0.81RON 0.50n/a6
Nov ’25RON 0.74
RON 0.73
-1.7%
16.1%RON 0.82RON 0.50n/a6
Oct ’25RON 0.73
RON 0.73
+0.5%
14.6%RON 0.82RON 0.53n/a6
Sep ’25RON 0.76
RON 0.73
-2.7%
17.4%RON 0.93RON 0.53n/a6
Aug ’25RON 0.79
RON 0.73
-6.6%
17.4%RON 0.93RON 0.53n/a6
Jul ’25RON 0.76
RON 0.74
-3.5%
15.8%RON 0.93RON 0.57n/a6
Jun ’25RON 0.70
RON 0.74
+4.8%
15.8%RON 0.93RON 0.57n/a6
May ’25RON 0.69
RON 0.74
+6.6%
15.8%RON 0.93RON 0.57n/a6
Apr ’25RON 0.68
RON 0.76
+11.9%
13.7%RON 0.93RON 0.65n/a4
Mar ’25RON 0.62
RON 0.63
+1.6%
14.3%RON 0.77RON 0.54n/a4
Feb ’25RON 0.59
RON 0.64
+8.4%
16.2%RON 0.80RON 0.54n/a4
Jan ’25RON 0.57
RON 0.62
+7.1%
16.5%RON 0.80RON 0.53n/a5
Dec ’24RON 0.54
RON 0.62
+13.8%
16.5%RON 0.80RON 0.53n/a5
Nov ’24RON 0.53
RON 0.61
+14.9%
15.9%RON 0.80RON 0.53RON 0.746
Oct ’24RON 0.57
RON 0.61
+6.6%
15.9%RON 0.80RON 0.53RON 0.736
Sep ’24RON 0.54
RON 0.57
+6.1%
7.9%RON 0.65RON 0.53RON 0.766
Aug ’24RON 0.55
RON 0.58
+7.2%
8.6%RON 0.65RON 0.51RON 0.796
Jul ’24RON 0.50
RON 0.58
+16.2%
7.0%RON 0.63RON 0.51RON 0.766
Jun ’24RON 0.50
RON 0.58
+16.9%
7.0%RON 0.63RON 0.51RON 0.706
May ’24RON 0.48
RON 0.58
+19.8%
7.0%RON 0.63RON 0.51RON 0.696
Apr ’24RON 0.46
RON 0.58
+26.1%
6.9%RON 0.63RON 0.51RON 0.686
Mar ’24RON 0.48
RON 0.62
+29.6%
21.1%RON 0.88RON 0.50RON 0.626
Feb ’24RON 0.47
RON 0.67
+43.0%
21.5%RON 0.88RON 0.50RON 0.596
Jan ’24RON 0.42
RON 0.67
+59.2%
21.5%RON 0.88RON 0.50RON 0.576
Dec ’23RON 0.46
RON 0.67
+44.4%
21.5%RON 0.88RON 0.50RON 0.546
Nov ’23RON 0.46
RON 0.66
+45.0%
20.6%RON 0.88RON 0.50RON 0.536

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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