Kinder Morgan Valutazione
KMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMI ( €26.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €24.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMI?
Metrica chiave: Poiché KMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | US$2.61b |
| Cap. di mercato | US$61.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
OMV OMV | 9.9x | 16.8% | €13.0b |
WMB Williams Companies | 23.4x | 4.8% | US$69.0b |
LNG Cheniere Energy | 13.7x | -7.3% | US$51.6b |
OKE ONEOK | 20.3x | 13.5% | US$58.3b |
KMI Kinder Morgan | 23.4x | 9.3% | €61.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.99 | €28.36 +5.1% | 16.3% | €36.55 | €21.09 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €25.92 | €25.42 -1.9% | 12.0% | €32.59 | €21.08 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €26.80 | €24.72 -7.7% | 11.3% | €31.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €22.50 | €22.76 +1.2% | 8.1% | €26.70 | €20.26 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €20.36 | €20.24 -0.6% | 5.8% | €22.45 | €17.06 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €19.36 | €19.99 +3.3% | 5.7% | €21.50 | €17.02 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.55 | €20.33 +4.0% | 5.6% | €22.17 | €17.55 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €18.40 | €19.56 +6.3% | 6.3% | €22.35 | €17.69 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €17.73 | €18.97 +7.0% | 5.8% | €20.27 | €16.58 | n/a | 17 |
| May ’25 | €17.27 | €19.00 +10.0% | 5.3% | €20.52 | €16.79 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €16.90 | €18.76 +11.0% | 7.0% | €21.22 | €15.68 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €16.12 | €18.97 +17.7% | 7.3% | €21.28 | €15.73 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €15.79 | €18.98 +20.2% | 6.9% | €21.24 | €15.70 | €26.99 | 18 |
| Jan ’25 | €16.01 | €18.91 +18.1% | 6.8% | €21.30 | €15.75 | €25.92 | 19 |
| Dec ’24 | €16.28 | €18.59 +14.2% | 7.6% | €21.09 | €15.59 | €26.80 | 19 |
| Nov ’24 | €15.50 | €19.11 +23.3% | 7.3% | €20.84 | €16.10 | €22.50 | 19 |
| Oct ’24 | €15.79 | €18.46 +16.9% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €20.36 | 18 |
| Sep ’24 | €15.87 | €18.46 +16.3% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €19.36 | 18 |
| Aug ’24 | €15.89 | €18.46 +16.2% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €19.55 | 18 |
| Jul ’24 | €15.76 | €18.45 +17.1% | 7.3% | €21.02 | €16.00 | €18.40 | 19 |
| Jun ’24 | €15.09 | €18.26 +21.1% | 7.3% | €20.87 | €15.88 | €17.73 | 19 |
| May ’24 | €14.90 | €18.26 +22.6% | 7.3% | €20.87 | €15.88 | €17.27 | 19 |
| Apr ’24 | €16.05 | €18.91 +17.8% | 7.8% | €22.51 | €16.41 | €16.90 | 21 |
| Mar ’24 | €16.19 | €18.91 +16.8% | 7.8% | €22.51 | €16.41 | €16.12 | 21 |
| Feb ’24 | €16.89 | €18.42 +9.0% | 7.8% | €22.08 | €16.10 | €15.79 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 10:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kinder Morgan, Inc. è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Richard Gross | Barclays |