Kinder Morgan, Inc.

WBAG:KMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €60.8b

Kinder Morgan Valutazione

KMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMI ( €27.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMI?

Metrica chiave: Poiché KMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMI su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUS$2.53b
Cap. di mercatoUS$63.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
WMB Williams Companies
25.2x3.0%US$72.7b
OKE ONEOK
24.4x11.0%US$68.4b
ET Energy Transfer
14.2x13.1%US$65.3b
KMI Kinder Morgan
25.1x8.1%€63.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KMI 25.1xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.55
€24.34
-11.6%
10.6%€31.31€20.87n/a16
Nov ’25€22.50
€22.76
+1.2%
8.1%€26.70€20.26n/a16
Oct ’25€20.36
€20.24
-0.6%
5.8%€22.45€17.06n/a15
Sep ’25€19.36
€19.99
+3.3%
5.7%€21.50€17.02n/a16
Aug ’25€19.55
€20.33
+4.0%
5.6%€22.17€17.55n/a16
Jul ’25€18.40
€19.56
+6.3%
6.3%€22.35€17.69n/a16
Jun ’25€17.73
€18.97
+7.0%
5.8%€20.27€16.58n/a17
May ’25€17.27
€19.00
+10.0%
5.3%€20.52€16.79n/a19
Apr ’25€16.90
€18.76
+11.0%
7.0%€21.22€15.68n/a18
Mar ’25€16.12
€18.97
+17.7%
7.3%€21.28€15.73n/a18
Feb ’25€15.79
€18.98
+20.2%
6.9%€21.24€15.70n/a18
Jan ’25€16.01
€18.91
+18.1%
6.8%€21.30€15.75n/a19
Dec ’24€16.28
€18.59
+14.2%
7.6%€21.09€15.59n/a19
Nov ’24€15.50
€19.11
+23.3%
7.3%€20.84€16.10€22.5019
Oct ’24€15.79
€18.46
+16.9%
7.4%€20.92€15.91€20.3618
Sep ’24€15.87
€18.46
+16.3%
7.4%€20.92€15.91€19.3618
Aug ’24€15.89
€18.46
+16.2%
7.4%€20.92€15.91€19.5518
Jul ’24€15.76
€18.45
+17.1%
7.3%€21.02€16.00€18.4019
Jun ’24€15.09
€18.26
+21.1%
7.3%€20.87€15.88€17.7319
May ’24€14.90
€18.26
+22.6%
7.3%€20.87€15.88€17.2719
Apr ’24€16.05
€18.91
+17.8%
7.8%€22.51€16.41€16.9021
Mar ’24€16.19
€18.91
+16.8%
7.8%€22.51€16.41€16.1221
Feb ’24€16.89
€18.42
+9.0%
7.8%€22.08€16.10€15.7920
Jan ’24€16.97
€18.72
+10.3%
8.3%€22.78€16.61€16.0120
Dec ’23€18.27
€18.98
+3.9%
8.5%€23.05€16.81€16.2819
Nov ’23€18.51
€19.89
+7.5%
8.6%€24.09€17.56€15.5019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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