State Street Corporation

WBAG:STT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.4b

State Street Valutazione

STT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.74
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STT ( €93.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €154.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STT?

Metrica chiave: Poiché STT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STT su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$2.48b
Cap. di mercatoUS$28.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
CVC CVC Capital Partners
88.8x27.4%€24.4b
TROW T. Rowe Price Group
11.8x2.5%US$24.1b
NTRS Northern Trust
11.3x-5.5%US$22.3b
PGHN Partners Group Holding
37.9x14.5%CHF 36.4b
STT State Street
11.6x8.2%€28.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STT 11.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies48PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€93.52
€105.84
+13.2%
11.3%€135.21€79.98n/a16
Feb ’26€98.57
€105.35
+6.9%
11.2%€132.47€80.63n/a16
Jan ’26€94.90
€98.71
+4.0%
12.2%€132.52€80.09n/a15
Dec ’25€94.12
€95.45
+1.4%
6.8%€103.71€80.67n/a15
Nov ’25€85.87
€90.04
+4.9%
7.3%€99.30€77.23n/a15
Oct ’25€78.71
€82.54
+4.9%
8.0%€93.05€72.27n/a15
Sep ’25€77.81
€82.78
+6.4%
8.1%€93.85€71.98n/a16
Aug ’25€77.51
€83.70
+8.0%
8.1%€95.16€73.45n/a16
Jul ’25€68.79
€80.12
+16.5%
8.1%€94.99€67.98n/a15
Jun ’25€69.15
€80.49
+16.4%
8.3%€94.55€68.60n/a15
May ’25€68.26
€80.44
+17.8%
9.5%€95.75€65.33n/a16
Apr ’25€71.46
€78.68
+10.1%
10.3%€94.96€64.80n/a16
Mar ’25€67.92
€77.74
+14.5%
9.4%€94.13€64.23n/a17
Feb ’25€67.00
€77.65
+15.9%
9.7%€94.07€64.19€98.5716
Jan ’25€70.30
€69.14
-1.7%
7.2%€79.07€61.81€94.9017
Dec ’24€68.00
€68.43
+0.6%
7.3%€80.00€62.53€94.1217
Nov ’24€61.50
€70.36
+14.4%
7.5%€82.34€64.36€85.8716
Oct ’24€64.36
€71.11
+10.5%
7.5%€82.32€62.45€78.7116
Sep ’24€64.54
€69.19
+7.2%
7.5%€79.85€59.66€77.8117
Aug ’24€65.06
€68.17
+4.8%
7.5%€78.65€57.86€77.5117
Jul ’24€67.06
€77.24
+15.2%
9.7%€91.64€63.23€68.7916
Jun ’24€64.72
€77.87
+20.3%
10.0%€92.94€63.20€69.1516
May ’24€64.14
€77.36
+20.6%
9.3%€91.28€62.07€68.2616
Apr ’24€69.05
€86.57
+25.4%
10.1%€106.94€71.91€71.4616
Mar ’24€83.84
€90.06
+7.4%
8.1%€109.35€79.19€67.9216
Feb ’24€83.84
€85.40
+1.9%
8.5%€105.59€76.47€67.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€104.33
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

State Street Corporation è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays