State Street Valutazione
STT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STT ( €94.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €163.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STT?
Metrica chiave: Poiché STT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | US$1.93b |
| Cap. di mercato | US$28.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
CVC CVC Capital Partners | 80.4x | 33.6% | €22.2b |
TROW T. Rowe Price Group | 12.3x | 1.7% | US$25.1b |
PGHN Partners Group Holding | 35.8x | 14.9% | CHF 34.7b |
NTRS Northern Trust | 12.4x | -5.5% | US$20.3b |
STT State Street | 14.9x | 13.6% | €28.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €94.82 | €105.75 +11.5% | 10.8% | €128.13 | €81.54 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €94.90 | €98.71 +4.0% | 12.2% | €132.52 | €80.09 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €94.12 | €95.45 +1.4% | 6.8% | €103.71 | €80.67 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €85.87 | €90.04 +4.9% | 7.3% | €99.30 | €77.23 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.71 | €82.54 +4.9% | 8.0% | €93.05 | €72.27 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €77.81 | €82.78 +6.4% | 8.1% | €93.85 | €71.98 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €77.51 | €83.70 +8.0% | 8.1% | €95.16 | €73.45 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €68.79 | €80.12 +16.5% | 8.1% | €94.99 | €67.98 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €69.15 | €80.49 +16.4% | 8.3% | €94.55 | €68.60 | n/a | 15 |
| May ’25 | €68.26 | €80.44 +17.8% | 9.5% | €95.75 | €65.33 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €71.46 | €78.68 +10.1% | 10.3% | €94.96 | €64.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €67.92 | €77.74 +14.5% | 9.4% | €94.13 | €64.23 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €67.00 | €77.65 +15.9% | 9.7% | €94.07 | €64.19 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €70.30 | €69.14 -1.7% | 7.2% | €79.07 | €61.81 | €94.90 | 17 |
| Dec ’24 | €68.00 | €68.43 +0.6% | 7.3% | €80.00 | €62.53 | €94.12 | 17 |
| Nov ’24 | €61.50 | €70.36 +14.4% | 7.5% | €82.34 | €64.36 | €85.87 | 16 |
| Oct ’24 | €64.36 | €71.11 +10.5% | 7.5% | €82.32 | €62.45 | €78.71 | 16 |
| Sep ’24 | €64.54 | €69.19 +7.2% | 7.5% | €79.85 | €59.66 | €77.81 | 17 |
| Aug ’24 | €65.06 | €68.17 +4.8% | 7.5% | €78.65 | €57.86 | €77.51 | 17 |
| Jul ’24 | €67.06 | €77.24 +15.2% | 9.7% | €91.64 | €63.23 | €68.79 | 16 |
| Jun ’24 | €64.72 | €77.87 +20.3% | 10.0% | €92.94 | €63.20 | €69.15 | 16 |
| May ’24 | €64.14 | €77.36 +20.6% | 9.3% | €91.28 | €62.07 | €68.26 | 16 |
| Apr ’24 | €69.05 | €86.57 +25.4% | 10.1% | €106.94 | €71.91 | €71.46 | 16 |
| Mar ’24 | €83.84 | €90.06 +7.4% | 8.1% | €109.35 | €79.19 | €67.92 | 16 |
| Feb ’24 | €83.84 | €85.40 +1.9% | 8.5% | €105.59 | €76.47 | €67.00 | 16 |
| Jan ’24 | €72.96 | €79.46 +8.9% | 7.5% | €89.57 | €67.88 | €70.30 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 18:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
State Street Corporation è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Ebrahim Poonawala | BofA Global Research |