Charles Schwab Valutazione
SCHW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCHW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCHW ( €78.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €74.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCHW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCHW?
Metrica chiave: Poiché SCHW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCHW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | US$4.69b |
| Cap. di mercato | US$148.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCHW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
MS Morgan Stanley | 20.4x | 8.2% | US$217.0b |
GS Goldman Sachs Group | 17.4x | 10.9% | US$198.4b |
600030 CITIC Securities | 22.4x | 14.2% | CN¥422.6b |
IBKR Interactive Brokers Group | 29.9x | 3.2% | US$81.0b |
SCHW Charles Schwab | 31.7x | 18.6% | €148.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCHW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCHW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SCHW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €78.42 | €75.58 -3.6% | 11.0% | €90.27 | €58.58 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €65.55 | €70.78 +8.0% | 9.5% | €81.58 | €56.55 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €57.90 | €65.76 +13.6% | 9.6% | €78.73 | €51.89 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €58.39 | €66.39 +13.7% | 9.3% | €78.68 | €51.86 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €59.42 | €68.74 +15.7% | 8.7% | €81.30 | €56.36 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €68.53 | €73.06 +6.6% | 8.7% | €84.75 | €57.74 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €66.23 | €72.50 +9.5% | 8.5% | €83.88 | €59.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €69.24 | €74.17 +7.1% | 9.4% | €86.05 | €59.86 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €66.90 | €68.66 +2.6% | 10.3% | €81.00 | €54.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €61.30 | €66.41 +8.3% | 9.8% | €78.63 | €53.65 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €56.85 | €65.89 +15.9% | 10.4% | €78.36 | €51.63 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €63.40 | €66.10 +4.3% | 12.7% | €77.86 | €47.63 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €56.50 | €63.65 +12.7% | 12.4% | €78.16 | €47.81 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €50.30 | €65.99 +31.2% | 12.0% | €80.26 | €50.99 | €65.55 | 18 |
| Oct ’24 | €52.70 | €70.44 +33.7% | 12.6% | €89.89 | €53.93 | €57.90 | 18 |
| Sep ’24 | €55.70 | €69.55 +24.9% | 12.1% | €87.90 | €51.82 | €58.39 | 18 |
| Aug ’24 | €59.65 | €67.75 +13.6% | 11.7% | €86.17 | €51.70 | €59.42 | 19 |
| Jul ’24 | €52.40 | €61.22 +16.8% | 13.2% | €77.54 | €47.43 | €68.53 | 18 |
| Jun ’24 | €49.02 | €62.79 +28.1% | 13.7% | €79.24 | €42.88 | €66.23 | 17 |
| May ’24 | €46.68 | €60.32 +29.2% | 15.2% | €77.04 | €41.69 | €69.24 | 17 |
| Apr ’24 | €48.13 | €73.69 +53.1% | 18.1% | €101.41 | €53.47 | €66.90 | 16 |
| Mar ’24 | €72.59 | €86.99 +19.8% | 11.1% | €102.86 | €69.20 | €61.30 | 16 |
| Feb ’24 | €71.18 | €85.25 +19.8% | 10.4% | €98.64 | €68.22 | €56.85 | 16 |
| Jan ’24 | €77.34 | €87.28 +12.9% | 11.4% | €114.91 | €78.18 | €63.40 | 15 |
| Dec ’23 | €77.32 | €88.19 +14.1% | 8.7% | €100.93 | €78.61 | €56.50 | 15 |
| Nov ’23 | €80.99 | €91.45 +12.9% | 9.3% | €105.29 | €76.94 | €50.30 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$458.85
7D
2.8%
1Y
39.1%
MLP
€642.7m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.89
7D
-0.7%
1Y
21.4%
T. Rowe Price Group
US$26.6b
A publicly owned investment manager.
TROW
US$114.18
7D
1.7%
1Y
28.3%