The Charles Schwab Corporation

WBAG:SCHW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €147.4b

Charles Schwab Valutazione

SCHW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCHW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.44
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SCHW ( €80.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCHW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCHW?

Metrica chiave: Poiché SCHW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCHW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCHW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SCHW su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniUS$5.48b
Cap. di mercatoUS$152.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCHW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCHW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
MS Morgan Stanley
17.6x7.6%US$226.7b
GS Goldman Sachs Group
16.4x8.3%US$222.6b
IBKR Interactive Brokers Group
33.3x2.6%US$96.4b
600030 CITIC Securities
19.2x11.8%CN¥398.0b
SCHW Charles Schwab
27.8x14.4%€152.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCHW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SCHW 27.8xMedia del settore 13.8xNo. of Companies40PE01224364860+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCHW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCHW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SCHW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SCHW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.92
€86.50
+6.9%
8.8%€101.08€69.31n/a20
Feb ’26€79.88
€85.33
+6.8%
8.9%€100.11€68.64n/a20
Jan ’26€71.37
€80.41
+12.7%
10.7%€91.05€62.30n/a20
Dec ’25€78.76
€74.63
-5.2%
11.0%€88.97€57.74n/a20
Nov ’25€65.55
€70.78
+8.0%
9.5%€81.58€56.55n/a20
Oct ’25€57.90
€65.76
+13.6%
9.6%€78.73€51.89n/a20
Sep ’25€58.39
€66.39
+13.7%
9.3%€78.68€51.86n/a20
Aug ’25€59.42
€68.74
+15.7%
8.7%€81.30€56.36n/a20
Jul ’25€68.53
€73.06
+6.6%
8.7%€84.75€57.74n/a20
Jun ’25€66.23
€72.50
+9.5%
8.5%€83.88€59.00n/a20
May ’25€69.24
€74.17
+7.1%
9.4%€86.05€59.86n/a20
Apr ’25€66.90
€68.66
+2.6%
10.3%€81.00€54.00n/a20
Mar ’25€61.30
€66.41
+8.3%
9.8%€78.63€53.65n/a19
Feb ’25€56.85
€65.89
+15.9%
10.4%€78.36€51.63€79.8819
Jan ’25€63.40
€66.10
+4.3%
12.7%€77.86€47.63€71.3718
Dec ’24€56.50
€63.65
+12.7%
12.4%€78.16€47.81€78.7618
Nov ’24€50.30
€65.99
+31.2%
12.0%€80.26€50.99€65.5518
Oct ’24€52.70
€70.44
+33.7%
12.6%€89.89€53.93€57.9018
Sep ’24€55.70
€69.55
+24.9%
12.1%€87.90€51.82€58.3918
Aug ’24€59.65
€67.75
+13.6%
11.7%€86.17€51.70€59.4219
Jul ’24€52.40
€61.22
+16.8%
13.2%€77.54€47.43€68.5318
Jun ’24€49.02
€62.79
+28.1%
13.7%€79.24€42.88€66.2317
May ’24€46.68
€60.32
+29.2%
15.2%€77.04€41.69€69.2417
Apr ’24€48.13
€73.69
+53.1%
18.1%€101.41€53.47€66.9016
Mar ’24€72.59
€86.99
+19.8%
11.1%€102.86€69.20€61.3016
Feb ’24€71.18
€85.25
+19.8%
10.4%€98.64€68.22€56.8516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€87.41
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 01:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Charles Schwab Corporation è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays