Morgan Stanley Valutazione
MWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MWD ( €118.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MWD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MWD?
Metrica chiave: Poiché MWD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MWD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | US$10.62b |
| Cap. di mercato | US$194.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
GS Goldman Sachs Group | 16.3x | 10.8% | US$182.4b |
SCHW Charles Schwab | 29x | 19.4% | US$134.8b |
600030 CITIC Securities | 23x | 14.9% | CN¥423.0b |
IBKR Interactive Brokers Group | 27.4x | 3.4% | US$73.4b |
MWD Morgan Stanley | 18.7x | 9.1% | €194.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MWD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €118.92 | €122.38 +2.9% | 10.0% | €138.97 | €99.67 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €125.20 | €118.95 -5.0% | 10.1% | €135.30 | €95.28 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €108.16 | €107.60 -0.5% | 10.5% | €124.31 | €89.32 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €94.27 | €95.41 +1.2% | 8.0% | €109.31 | €82.21 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €92.38 | €94.54 +2.3% | 8.9% | €109.01 | €81.31 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €94.30 | €98.14 +4.1% | 9.2% | €113.06 | €84.33 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €91.78 | €92.66 +1.0% | 8.4% | €109.89 | €82.89 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €89.38 | €91.66 +2.5% | 8.3% | €108.65 | €81.95 | n/a | 21 |
| May ’25 | €85.09 | €92.56 +8.8% | 8.8% | €110.37 | €82.31 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €87.00 | €88.59 +1.8% | 8.7% | €108.00 | €77.27 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €79.78 | €88.11 +10.4% | 9.3% | €107.54 | €77.78 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €79.55 | €87.44 +9.9% | 9.6% | €106.99 | €73.78 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €84.68 | €83.14 -1.8% | 8.9% | €97.16 | €72.64 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €73.24 | €81.92 +11.9% | 9.6% | €96.47 | €67.62 | €125.20 | 22 |
| Nov ’24 | €67.36 | €86.48 +28.4% | 9.6% | €104.19 | €69.71 | €108.16 | 22 |
| Oct ’24 | €77.74 | €92.62 +19.1% | 8.8% | €106.04 | €75.74 | €94.27 | 23 |
| Sep ’24 | €79.37 | €91.08 +14.8% | 9.0% | €103.97 | €74.26 | €92.38 | 23 |
| Aug ’24 | €82.69 | €89.73 +8.5% | 9.3% | €101.98 | €72.84 | €94.30 | 23 |
| Jul ’24 | €78.48 | €88.23 +12.4% | 10.6% | €102.70 | €73.36 | €91.78 | 23 |
| Jun ’24 | €76.14 | €90.92 +19.4% | 10.2% | €104.51 | €74.65 | €89.38 | 23 |
| May ’24 | €80.98 | €89.02 +9.9% | 9.4% | €101.42 | €72.44 | €85.09 | 23 |
| Apr ’24 | €80.12 | €95.00 +18.6% | 10.6% | €116.18 | €74.35 | €87.00 | 23 |
| Mar ’24 | €89.82 | €96.97 +8.0% | 9.7% | €117.93 | €79.25 | €79.78 | 23 |
| Feb ’24 | €89.91 | €93.66 +4.2% | 9.5% | €114.99 | €77.27 | €79.55 | 23 |
| Jan ’24 | €79.78 | €88.73 +11.2% | 8.4% | €108.40 | €74.67 | €84.68 | 24 |
| Dec ’23 | €88.46 | €89.03 +0.6% | 8.4% | €109.25 | €75.26 | €73.24 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 15:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Morgan Stanley è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jason Goldberg | Barclays |