Berkshire Hathaway Valutazione
BRKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRKA ( €682500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1506305.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRKA?
Metrica chiave: Poiché BRKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRKA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | US$106.88b |
| Cap. di mercato | US$997.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
INVE A Investor | 4.6x | -55.0% | SEK 956.1b |
EXO Exor | 1.2x | -87.4% | €19.7b |
V Visa | 32.2x | 9.1% | US$622.1b |
MA Mastercard | 39.1x | 12.0% | US$480.2b |
BRKA Berkshire Hathaway | 9.5x | -41.6% | €997.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRKA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €682,500.00 | €730,924.04 +7.1% | 4.6% | €779,145.35 | €685,160.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €650,000.00 | €703,294.09 +8.2% | 4.6% | €749,692.58 | €659,260.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €688,500.00 | €703,294.09 +2.1% | 4.6% | €749,692.58 | €659,260.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €627,500.00 | €678,498.63 +8.1% | 2.9% | €701,847.30 | €647,290.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €620,500.00 | €637,645.75 +2.8% | 6.4% | €694,864.50 | €585,920.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €638,500.00 | €637,645.75 -0.1% | 6.4% | €694,864.50 | €585,920.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €604,500.00 | €623,917.71 +3.2% | 5.8% | €675,005.65 | €587,904.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €568,000.00 | €629,844.62 +10.9% | 6.0% | €682,353.85 | €594,304.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €571,500.00 | €629,844.62 +10.2% | 6.0% | €682,353.85 | €594,304.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €564,000.00 | €624,049.05 +10.6% | 5.6% | €673,627.65 | €596,928.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €584,000.00 | €602,896.00 +3.2% | 7.2% | €659,802.00 | €553,680.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €572,000.00 | €602,896.00 +5.4% | 7.2% | €659,802.00 | €553,680.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €531,500.00 | €571,249.50 +7.5% | 3.8% | €601,879.50 | €551,340.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €493,000.00 | €565,838.00 +14.8% | 1.6% | €578,274.00 | €559,620.00 | €650,000.00 | 3 |
| Dec ’24 | €497,500.00 | €565,838.00 +13.7% | 1.6% | €578,274.00 | €559,620.00 | €688,500.00 | 3 |
| Nov ’24 | €493,500.00 | €558,536.49 +13.2% | 3.9% | €583,072.46 | €529,857.00 | €627,500.00 | 3 |
| Oct ’24 | €508,000.00 | €563,312.14 +10.9% | 3.9% | €587,962.93 | €534,433.50 | €620,500.00 | 3 |
| Sep ’24 | €508,500.00 | €527,527.91 +3.7% | 5.1% | €564,839.74 | €504,328.50 | €638,500.00 | 3 |
| Aug ’24 | €487,000.00 | €508,300.80 +4.4% | 4.9% | €542,822.40 | €486,576.00 | €604,500.00 | 3 |
| Jul ’24 | €472,500.00 | €504,615.22 +6.8% | 1.5% | €514,055.66 | €495,350.50 | €568,000.00 | 3 |
| Jun ’24 | €455,500.00 | €504,615.22 +10.8% | 1.5% | €514,055.66 | €495,350.50 | €571,500.00 | 3 |
| May ’24 | €451,000.00 | €505,211.44 +12.0% | 0.9% | €509,244.32 | €498,620.50 | €564,000.00 | 3 |
| Apr ’24 | €427,500.00 | €500,137.54 +17.0% | 6.7% | €524,718.13 | €452,496.00 | €584,000.00 | 3 |
| Mar ’24 | €431,500.00 | €500,137.54 +15.9% | 6.7% | €524,718.13 | €452,496.00 | €572,000.00 | 3 |
| Feb ’24 | €430,500.00 | €493,435.50 +14.6% | 4.4% | €514,263.00 | €463,300.00 | €531,500.00 | 3 |
| Jan ’24 | €437,000.00 | €515,195.75 +17.9% | 4.9% | €538,627.50 | €480,397.50 | €493,000.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/17 22:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Berkshire Hathaway Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jay Gelb | Barclays |
| Michael Hartnett | BofA Global Research |