Azimut Holding Valutazione
AZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZM ( €23.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZM?
Metrica chiave: Poiché AZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | €531.65m |
| Cap. di mercato | €3.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
VONN Vontobel Holding | 14.9x | 17.7% | CHF 3.2b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 14.6x | 6.9% | US$3.9b |
HMC HMC Capital | 78.3x | 20.5% | AU$5.2b |
EMG Man Group | 9.7x | 15.0% | UK£2.4b |
AZM Azimut Holding | 6.3x | -2.3% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.61 | €26.64 +12.8% | 7.6% | €30.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €22.94 | €26.94 +17.4% | 8.8% | €31.00 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €23.29 | €26.84 +15.2% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.79 | €27.08 +18.8% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €23.21 | €27.44 +18.2% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.40 | €28.12 +25.5% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.60 | €28.12 +14.3% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.70 | €27.96 +13.2% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.29 | €27.56 +9.0% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.70 | €26.56 -0.5% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.73 | €26.08 +1.4% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €23.69 | €24.88 +5.0% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €22.42 | €24.82 +10.7% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.91 | €24.82 +24.7% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | €22.94 | 11 |
| Oct ’24 | €20.88 | €25.15 +20.4% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €23.29 | 11 |
| Sep ’24 | €21.48 | €25.15 +17.1% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.79 | 11 |
| Aug ’24 | €21.53 | €25.12 +16.7% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €23.21 | 11 |
| Jul ’24 | €19.68 | €25.21 +28.1% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.40 | 11 |
| Jun ’24 | €18.83 | €25.21 +33.9% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.60 | 11 |
| May ’24 | €20.44 | €25.21 +23.3% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.70 | 11 |
| Apr ’24 | €19.78 | €25.23 +27.5% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €25.29 | 11 |
| Mar ’24 | €22.41 | €24.64 +9.9% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.70 | 11 |
| Feb ’24 | €22.86 | €24.04 +5.1% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.73 | 11 |
| Jan ’24 | €21.01 | €23.05 +9.7% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.69 | 11 |
| Dec ’23 | €19.27 | €22.32 +15.8% | 13.2% | €27.00 | €16.00 | €22.42 | 11 |
| Nov ’23 | €16.36 | €22.01 +34.6% | 14.7% | €27.00 | €16.00 | €19.91 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
MLP
€640.5m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.87
7D
-0.7%
1Y
19.1%
Amundi
€12.2b
Amundi is a publically owned investment manager.
AMUN
€59.65
7D
-11.4%
1Y
7.4%
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$462.00
7D
2.3%
1Y
39.9%