Azimut Holding Valutazione
AZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZM ( €24.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZM?
Metrica chiave: Poiché AZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | €531.65m |
| Cap. di mercato | €3.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
APAM Artisan Partners Asset Management | 12.6x | 6.9% | US$3.3b |
VONN Vontobel Holding | 16.8x | 17.7% | CHF 3.7b |
EMG Man Group | 9.2x | 13.8% | UK£2.4b |
PHLL Petershill Partners | 9.4x | 34.7% | UK£2.6b |
AZM Azimut Holding | 6.5x | -2.6% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.40 | €26.41 +8.2% | 6.0% | €28.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €23.92 | €26.36 +10.2% | 6.1% | €28.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €23.73 | €26.64 +12.3% | 7.6% | €30.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €22.94 | €26.94 +17.4% | 8.8% | €31.00 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €23.29 | €26.84 +15.2% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.79 | €27.08 +18.8% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €23.21 | €27.44 +18.2% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.40 | €28.12 +25.5% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.60 | €28.12 +14.3% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.70 | €27.96 +13.2% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.29 | €27.56 +9.0% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.70 | €26.56 -0.5% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.73 | €26.08 +1.4% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €23.69 | €24.88 +5.0% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | €23.92 | 11 |
| Dec ’24 | €22.42 | €24.82 +10.7% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | €23.73 | 11 |
| Nov ’24 | €19.91 | €24.82 +24.7% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | €22.94 | 11 |
| Oct ’24 | €20.88 | €25.15 +20.4% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €23.29 | 11 |
| Sep ’24 | €21.48 | €25.15 +17.1% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.79 | 11 |
| Aug ’24 | €21.53 | €25.12 +16.7% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €23.21 | 11 |
| Jul ’24 | €19.68 | €25.21 +28.1% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.40 | 11 |
| Jun ’24 | €18.83 | €25.21 +33.9% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.60 | 11 |
| May ’24 | €20.44 | €25.21 +23.3% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.70 | 11 |
| Apr ’24 | €19.78 | €25.23 +27.5% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €25.29 | 11 |
| Mar ’24 | €22.41 | €24.64 +9.9% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.70 | 11 |
| Feb ’24 | €22.86 | €24.04 +5.1% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.73 | 11 |
| Jan ’24 | €21.01 | €23.05 +9.7% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.69 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 15:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Azimut Holding S.p.A. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Paola Sabbione | Barclays |