Aareal Bank AG

WBAG:ARL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

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Aareal Bank Valutazione

ARL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARL ( €33.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARL?

Metrica chiave: Poiché ARL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARL su PE?
Rapporto PE13.5x
Guadagni€146.00m
Cap. di mercato€1.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
IIFL IIFL Finance
10.9x25.3%₹172.9b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
22.5x18.8%₹151.7b
AGM Federal Agricultural Mortgage
12.7x8.4%US$2.1b
AAVAS Aavas Financiers
24.7x20.4%₹131.8b
ARL Aareal Bank
13.5x18.0%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARL 13.5xMedia del settore 11.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Dec ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Nov ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Oct ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Sep ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Aug ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Jul ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Jun ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
May ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Apr ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Mar ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Feb ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Jan ’25n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Dec ’24n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Nov ’24n/a
€33.90
0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Oct ’24€33.15
€33.90
+2.3%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Sep ’24€33.05
€33.90
+2.6%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Aug ’24€33.25
€33.90
+2.0%
2.7%€34.80€33.00n/a2
Jul ’24€33.85
€33.97
+0.3%
4.0%€35.90€33.00n/a3
Jun ’24€33.20
€33.73
+1.6%
3.7%€35.90€33.00n/a4
May ’24€33.05
€33.50
+1.4%
2.6%€35.00€33.00n/a4
Apr ’24€33.02
€33.50
+1.5%
2.6%€35.00€33.00n/a4
Mar ’24€33.00
€33.50
+1.5%
2.6%€35.00€33.00n/a4
Feb ’24€33.02
€33.25
+0.7%
3.3%€35.00€32.00n/a4
Jan ’24€33.04
€33.25
+0.6%
3.3%€35.00€32.00n/a4
Dec ’23€33.12
€33.25
+0.4%
3.3%€35.00€32.00n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/13 12:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/11 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aareal Bank AG è coperta da 20 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Adam BarrassBerenberg