IIFL Finance Limited

NSEI:IIFL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹140.3b

IIFL Finance Valutazione

IIFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IIFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹150.76
Fair Value
119.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IIFL ( ₹330.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹150.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IIFL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IIFL?

Metrica chiave: Poiché IIFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IIFL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IIFL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IIFL su PE?
Rapporto PE25.8x
Guadagni₹5.45b
Cap. di mercato₹140.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IIFL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IIFL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
AAVAS Aavas Financiers
27x20.2%₹151.8b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
21.3x18.2%₹150.5b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
22x20.1%₹191.1b
PNBHOUSING PNB Housing Finance
11.9x15.3%₹216.7b
IIFL IIFL Finance
25.8x68.7%₹140.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IIFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IIFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
500439 Vardhman Holdings
4.8xn/aUS$118.96m
531310 Available Finance
2xn/aUS$24.92m
538943 Sonal Mercantile
4.9xn/aUS$17.29m
537069 Arnold Holdings
4.3xn/aUS$8.39m
IIFL 25.8xMedia del settore 24.3xNo. of Companies21PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IIFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IIFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IIFL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 44x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IIFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IIFL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹330.55
₹462.50
+39.9%
12.5%₹560.00₹415.00n/a4
Mar ’26₹301.90
₹462.50
+53.2%
12.5%₹560.00₹415.00n/a4
Feb ’26₹357.90
₹528.75
+47.7%
10.3%₹595.00₹450.00n/a4
Jan ’26₹418.25
₹541.25
+29.4%
7.3%₹595.00₹490.00n/a4
Dec ’25₹420.40
₹541.25
+28.7%
7.3%₹595.00₹490.00n/a4
Nov ’25₹453.35
₹543.75
+19.9%
7.1%₹595.00₹490.00n/a4
Oct ’25₹467.25
₹573.75
+22.8%
4.3%₹600.00₹540.00n/a4
Sep ’25₹456.30
₹552.00
+21.0%
28.0%₹820.00₹350.00n/a5
Aug ’25₹456.80
₹561.00
+22.8%
27.8%₹820.00₹350.00n/a5
Jul ’25₹510.85
₹550.00
+7.7%
29.1%₹820.00₹330.00n/a5
Jun ’25₹399.25
₹579.05
+45.0%
32.9%₹820.00₹330.26n/a5
May ’25₹406.00
₹579.05
+42.6%
32.9%₹820.00₹330.26n/a5
Apr ’25₹345.45
₹630.00
+82.4%
31.2%₹850.00₹340.00n/a6
Mar ’25₹622.30
₹800.00
+28.6%
3.6%₹850.00₹765.00₹301.906
Feb ’25₹605.95
₹800.00
+32.0%
3.6%₹850.00₹765.00₹357.906
Jan ’25₹602.75
₹789.00
+30.9%
4.3%₹850.00₹760.00₹418.255
Dec ’24₹612.40
₹789.00
+28.8%
4.3%₹850.00₹760.00₹420.405
Nov ’24₹608.50
₹789.00
+29.7%
4.3%₹850.00₹760.00₹453.355
Oct ’24₹597.55
₹786.25
+31.6%
2.8%₹820.00₹760.00₹467.254
Sep ’24₹595.20
₹785.00
+31.9%
3.2%₹820.00₹760.00₹456.303
Aug ’24₹619.60
₹797.50
+28.7%
2.8%₹820.00₹775.00₹456.802
Jul ’24₹505.65
₹762.50
+50.8%
1.6%₹775.00₹750.00₹510.852
Jun ’24₹442.95
₹762.50
+72.1%
1.6%₹775.00₹750.00₹399.252
May ’24₹479.75
₹762.50
+58.9%
1.6%₹775.00₹750.00₹406.002
Apr ’24₹488.10
₹737.50
+51.1%
5.1%₹775.00₹700.00₹345.452
Mar ’24₹436.35
₹737.50
+69.0%
5.1%₹775.00₹700.00₹622.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹462.50
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 22:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IIFL Finance Limited è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sunil TirumalaiCredit Suisse
Sanket ChhedaDAM Capital Advisors
Nandan ChakrabortyDAM Capital Advisors