Aptus Value Housing Finance India Limited

NSEI:APTUS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹164.0b

Aptus Value Housing Finance India Valutazione

APTUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APTUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹178.81
Fair Value
83.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APTUS ( ₹328.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹178.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APTUS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APTUS?

Metrica chiave: Poiché APTUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APTUS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APTUS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APTUS su PE?
Rapporto PE23.2x
Guadagni₹7.08b
Cap. di mercato₹163.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APTUS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APTUS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
IIFL IIFL Finance
9.7x18.0%₹152.6b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
20.3x21.0%₹168.9b
AAVAS Aavas Financiers
24.2x20.7%₹136.5b
PNBHOUSING PNB Housing Finance
12.9x15.7%₹235.7b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
23.2x19.5%₹164.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APTUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APTUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
531310 Available Finance
2xn/aUS$30.69m
538732 Vibrant Global Capital
4.5xn/aUS$15.50m
539946 Bazel International
4.1xn/aUS$1.89m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
APTUS 23.2xMedia del settore 26.0xNo. of Companies22PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APTUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APTUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APTUS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APTUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APTUS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹328.10
₹391.73
+19.4%
11.6%₹460.00₹305.00n/a15
Jan ’26₹291.50
₹396.53
+36.0%
10.8%₹450.00₹301.00n/a15
Dec ’25₹320.00
₹396.53
+23.9%
10.8%₹450.00₹301.00n/a15
Nov ’25₹351.50
₹386.36
+9.9%
11.3%₹450.00₹297.00n/a14
Oct ’25₹352.00
₹385.64
+9.6%
11.3%₹450.00₹297.00n/a14
Sep ’25₹327.95
₹383.36
+16.9%
11.4%₹450.00₹297.00n/a14
Aug ’25₹314.80
₹384.79
+22.2%
11.5%₹450.00₹297.00n/a14
Jul ’25₹344.25
₹383.79
+11.5%
11.7%₹450.00₹293.00n/a14
Jun ’25₹299.80
₹383.79
+28.0%
11.7%₹450.00₹293.00n/a14
May ’25₹327.05
₹394.62
+20.7%
10.1%₹450.00₹291.00n/a13
Apr ’25₹331.15
₹393.69
+18.9%
10.7%₹450.00₹281.00n/a13
Mar ’25₹334.15
₹393.69
+17.8%
10.7%₹450.00₹281.00n/a13
Feb ’25₹375.40
₹367.71
-2.0%
10.7%₹430.00₹270.00₹317.1014
Jan ’25₹330.10
₹352.54
+6.8%
11.6%₹430.00₹270.00₹291.5013
Dec ’24₹296.05
₹349.08
+17.9%
11.1%₹430.00₹270.00₹320.0013
Nov ’24₹286.15
₹340.54
+19.0%
12.7%₹430.00₹256.00₹351.5013
Oct ’24₹292.40
₹338.62
+15.8%
12.8%₹430.00₹256.00₹352.0013
Sep ’24₹268.40
₹333.82
+24.4%
13.5%₹430.00₹256.00₹327.9511
Aug ’24₹267.90
₹336.27
+25.5%
13.4%₹430.00₹256.00₹314.8011
Jul ’24₹248.25
₹335.82
+35.3%
13.6%₹430.00₹251.00₹344.2511
Jun ’24₹265.10
₹335.82
+26.7%
13.6%₹430.00₹251.00₹299.8011
May ’24₹240.00
₹337.82
+40.8%
15.0%₹430.00₹248.00₹327.0511
Apr ’24₹242.90
₹342.20
+40.9%
14.5%₹430.00₹248.00₹331.1510
Mar ’24₹242.10
₹347.20
+43.4%
15.2%₹430.00₹248.00₹334.1510
Feb ’24₹283.70
₹362.78
+27.9%
16.1%₹465.00₹245.00₹375.409
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹391.73
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 05:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aptus Value Housing Finance India Limited è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited