Aptus Value Housing Finance India Valutazione
APTUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APTUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APTUS ( ₹298.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹166.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APTUS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APTUS?
Metrica chiave: Poiché APTUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APTUS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | ₹7.08b |
| Cap. di mercato | ₹149.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APTUS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
AADHARHFC Aadhar Housing Finance | 19x | 20.6% | ₹165.3b |
IIFL IIFL Finance | 24.5x | 68.7% | ₹133.4b |
AAVAS Aavas Financiers | 23.7x | 20.2% | ₹133.4b |
PNBHOUSING PNB Housing Finance | 11.3x | 15.7% | ₹206.0b |
APTUS Aptus Value Housing Finance India | 21.1x | 19.1% | ₹149.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APTUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APTUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APTUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APTUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APTUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹298.65 | ₹391.73 +31.2% | 11.6% | ₹460.00 | ₹305.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | ₹317.10 | ₹394.20 +24.3% | 11.2% | ₹460.00 | ₹304.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₹291.50 | ₹396.53 +36.0% | 10.8% | ₹450.00 | ₹301.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹320.00 | ₹396.53 +23.9% | 10.8% | ₹450.00 | ₹301.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹351.50 | ₹386.36 +9.9% | 11.3% | ₹450.00 | ₹297.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹352.00 | ₹385.64 +9.6% | 11.3% | ₹450.00 | ₹297.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₹327.95 | ₹383.36 +16.9% | 11.4% | ₹450.00 | ₹297.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₹314.80 | ₹384.79 +22.2% | 11.5% | ₹450.00 | ₹297.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹344.25 | ₹383.79 +11.5% | 11.7% | ₹450.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹299.80 | ₹383.79 +28.0% | 11.7% | ₹450.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹327.05 | ₹394.62 +20.7% | 10.1% | ₹450.00 | ₹291.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₹331.15 | ₹393.69 +18.9% | 10.7% | ₹450.00 | ₹281.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹334.15 | ₹393.69 +17.8% | 10.7% | ₹450.00 | ₹281.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹375.40 | ₹367.71 -2.0% | 10.7% | ₹430.00 | ₹270.00 | ₹317.10 | 14 |
| Jan ’25 | ₹330.10 | ₹352.54 +6.8% | 11.6% | ₹430.00 | ₹270.00 | ₹291.50 | 13 |
| Dec ’24 | ₹296.05 | ₹349.08 +17.9% | 11.1% | ₹430.00 | ₹270.00 | ₹320.00 | 13 |
| Nov ’24 | ₹286.15 | ₹340.54 +19.0% | 12.7% | ₹430.00 | ₹256.00 | ₹351.50 | 13 |
| Oct ’24 | ₹292.40 | ₹338.62 +15.8% | 12.8% | ₹430.00 | ₹256.00 | ₹352.00 | 13 |
| Sep ’24 | ₹268.40 | ₹333.82 +24.4% | 13.5% | ₹430.00 | ₹256.00 | ₹327.95 | 11 |
| Aug ’24 | ₹267.90 | ₹336.27 +25.5% | 13.4% | ₹430.00 | ₹256.00 | ₹314.80 | 11 |
| Jul ’24 | ₹248.25 | ₹335.82 +35.3% | 13.6% | ₹430.00 | ₹251.00 | ₹344.25 | 11 |
| Jun ’24 | ₹265.10 | ₹335.82 +26.7% | 13.6% | ₹430.00 | ₹251.00 | ₹299.80 | 11 |
| May ’24 | ₹240.00 | ₹337.82 +40.8% | 15.0% | ₹430.00 | ₹248.00 | ₹327.05 | 11 |
| Apr ’24 | ₹242.90 | ₹342.20 +40.9% | 14.5% | ₹430.00 | ₹248.00 | ₹331.15 | 10 |
| Mar ’24 | ₹242.10 | ₹347.20 +43.4% | 15.2% | ₹430.00 | ₹248.00 | ₹334.15 | 10 |
| Feb ’24 | ₹283.70 | ₹362.78 +27.9% | 16.1% | ₹465.00 | ₹245.00 | ₹375.40 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 22:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aptus Value Housing Finance India Limited è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |