Aavas Financiers Limited

NSEI:AAVAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹153.8b

Aavas Financiers Valutazione

AAVAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAVAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹621.48
Fair Value
212.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAVAS ( ₹1942.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹621.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAVAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAVAS?

Metrica chiave: Poiché AAVAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAVAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAVAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAVAS su PE?
Rapporto PE26.8x
Guadagni₹5.74b
Cap. di mercato₹153.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAVAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAVAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
IIFL IIFL Finance
28x59.3%₹152.6b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
22.5x18.7%₹159.3b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
23.2x20.1%₹201.4b
PNBHOUSING PNB Housing Finance
13.6x13.5%₹262.6b
AAVAS Aavas Financiers
26.8x17.7%₹153.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAVAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAVAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
531310 Available Finance
2xn/aUS$24.79m
538943 Sonal Mercantile
4.8xn/aUS$17.09m
537069 Arnold Holdings
4.2xn/aUS$8.50m
539681 Dynamic Archistructures
4.8xn/aUS$2.94m
AAVAS 26.8xMedia del settore 25.3xNo. of Companies18PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAVAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAVAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAVAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAVAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAVAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,942.90
₹2,141.06
+10.2%
9.7%₹2,490.00₹1,507.00n/a17
Apr ’26₹2,086.05
₹1,994.68
-4.4%
8.3%₹2,200.00₹1,522.00n/a19
Mar ’26₹1,685.55
₹1,955.39
+16.0%
9.0%₹2,200.00₹1,522.00n/a18
Feb ’26₹1,688.60
₹1,961.83
+16.2%
9.1%₹2,200.00₹1,522.00n/a18
Jan ’26₹1,677.85
₹1,955.94
+16.6%
9.2%₹2,316.00₹1,487.00n/a18
Dec ’25₹1,673.15
₹1,956.61
+16.9%
9.1%₹2,316.00₹1,499.00n/a18
Nov ’25₹1,682.80
₹1,954.50
+16.1%
9.6%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Oct ’25₹1,850.60
₹1,939.56
+4.8%
9.4%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Sep ’25₹1,720.75
₹1,887.89
+9.7%
11.3%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Aug ’25₹1,664.10
₹1,895.67
+13.9%
11.6%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Jul ’25₹1,855.05
₹1,822.89
-1.7%
11.1%₹2,200.00₹1,435.00n/a18
Jun ’25₹1,596.80
₹1,806.22
+13.1%
10.1%₹2,100.00₹1,435.00n/a18
May ’25₹1,624.10
₹1,802.06
+11.0%
10.4%₹2,100.00₹1,435.00₹1,942.9018
Apr ’25₹1,418.55
₹1,724.11
+21.5%
10.8%₹2,025.00₹1,328.00₹2,086.0518
Mar ’25₹1,436.90
₹1,716.12
+19.4%
11.1%₹2,025.00₹1,328.00₹1,685.5517
Feb ’25₹1,504.85
₹1,749.13
+16.2%
12.2%₹2,050.00₹1,332.00₹1,688.6016
Jan ’25₹1,561.20
₹1,733.44
+11.0%
13.2%₹2,060.00₹1,220.00₹1,677.8516
Dec ’24₹1,425.75
₹1,723.44
+20.9%
13.6%₹2,060.00₹1,220.00₹1,673.1516
Nov ’24₹1,425.45
₹1,723.44
+20.9%
13.6%₹2,060.00₹1,220.00₹1,682.8016
Oct ’24₹1,739.30
₹1,737.75
-0.09%
15.5%₹2,155.00₹1,220.00₹1,850.6016
Sep ’24₹1,627.25
₹1,695.29
+4.2%
15.4%₹2,155.00₹1,220.00₹1,720.7514
Aug ’24₹1,555.70
₹1,617.00
+3.9%
16.0%₹2,050.00₹1,210.00₹1,664.1013
Jul ’24₹1,536.95
₹1,601.23
+4.2%
16.5%₹2,050.00₹1,210.00₹1,855.0513
Jun ’24₹1,390.85
₹1,599.17
+15.0%
17.1%₹2,050.00₹1,210.00₹1,596.8012
May ’24₹1,387.20
₹2,066.85
+49.0%
16.5%₹2,710.00₹1,410.00₹1,624.1013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹2.14k
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aavas Financiers Limited è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Udit KariwalaAmbit Capital