Aavas Financiers Limited

Report azionario NSEI:AAVAS

Capitalizzazione di mercato: ₹132.5b

Aavas Financiers Valutazione

AAVAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAVAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹599.46
Fair Value
179.2% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAVAS ( ₹1673.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹599.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAVAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAVAS?

Metrica chiave: Poiché AAVAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAVAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAVAS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AAVAS su PE?
Rapporto PE22.6x
Utili₹5.87b
Cap. di mercato₹132.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAVAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAVAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
511196 Can Fin Homes
12.1x11.40%₹107.1b
HOMEFIRST Home First Finance Company India
30.3x20.42%₹125.3b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
19.7x16.91%₹157.5b
IIFL IIFL Finance
62.4x50.53%₹202.1b
AAVAS Aavas Financiers
22.6x16.79%₹132.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAVAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAVAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
531310 Available Finance
1.6xn/aUS$18.81m
538943 Sonal Mercantile
4.4xn/aUS$16.52m
511359 Ad-Manum Finance
4.7xn/aUS$5.80m
WILLAMAGOR Williamson Magor
1.4xn/aUS$4.27m
AAVAS 22.6xMedia del settore 24.4xNo. of Companies22PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAVAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAVAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAVAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAVAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAVAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,673.50
₹1,968.95
+17.65%
10.17%₹2,350.00₹1,508.00n/a19
Sep ’26₹1,527.90
₹1,963.63
+28.52%
10.47%₹2,350.00₹1,507.00n/a19
Aug ’26₹1,679.20
₹2,140.60
+27.48%
9.49%₹2,490.00₹1,530.00n/a20
Jul ’26₹2,033.50
₹2,133.22
+4.90%
9.58%₹2,490.00₹1,507.00n/a18
Jun ’26₹1,843.40
₹2,133.22
+15.72%
9.58%₹2,490.00₹1,507.00n/a18
May ’26₹1,942.90
₹2,133.22
+9.80%
9.58%₹2,490.00₹1,507.00n/a18
Apr ’26₹2,086.05
₹1,994.68
-4.38%
8.31%₹2,200.00₹1,522.00n/a19
Mar ’26₹1,685.55
₹1,955.39
+16.01%
8.98%₹2,200.00₹1,522.00n/a18
Feb ’26₹1,688.60
₹1,961.83
+16.18%
9.11%₹2,200.00₹1,522.00n/a18
Jan ’26₹1,677.85
₹1,955.94
+16.57%
9.22%₹2,316.00₹1,487.00n/a18
Dec ’25₹1,673.15
₹1,956.61
+16.94%
9.13%₹2,316.00₹1,499.00n/a18
Nov ’25₹1,682.80
₹1,954.50
+16.15%
9.61%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Oct ’25₹1,850.60
₹1,939.56
+4.81%
9.40%₹2,200.00₹1,454.00₹1,637.8018
Sep ’25₹1,720.75
₹1,887.89
+9.71%
11.29%₹2,200.00₹1,454.00₹1,527.9018
Aug ’25₹1,664.10
₹1,895.67
+13.92%
11.58%₹2,200.00₹1,454.00₹1,679.2018
Jul ’25₹1,855.05
₹1,822.89
-1.73%
11.10%₹2,200.00₹1,435.00₹2,033.5018
Jun ’25₹1,596.80
₹1,806.22
+13.12%
10.07%₹2,100.00₹1,435.00₹1,843.4018
May ’25₹1,624.10
₹1,802.06
+10.96%
10.38%₹2,100.00₹1,435.00₹1,942.9018
Apr ’25₹1,418.55
₹1,724.11
+21.54%
10.77%₹2,025.00₹1,328.00₹2,086.0518
Mar ’25₹1,436.90
₹1,716.12
+19.43%
11.10%₹2,025.00₹1,328.00₹1,685.5517
Feb ’25₹1,504.85
₹1,749.13
+16.23%
12.19%₹2,050.00₹1,332.00₹1,688.6016
Jan ’25₹1,561.20
₹1,733.44
+11.03%
13.16%₹2,060.00₹1,220.00₹1,677.8516
Dec ’24₹1,425.75
₹1,723.44
+20.88%
13.60%₹2,060.00₹1,220.00₹1,673.1516
Nov ’24₹1,425.45
₹1,723.44
+20.90%
13.60%₹2,060.00₹1,220.00₹1,682.8016
Oct ’24₹1,739.30
₹1,737.75
-0.089%
15.48%₹2,155.00₹1,220.00₹1,850.6016
₹1.97k
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 23:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aavas Financiers Limited è coperta da 38 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Udit KariwalaAmbit Capital