Mitsubishi Corporation

WBAG:MITT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €61.9b

Mitsubishi Valutazione

MITT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MITT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MITT ( €15.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MITT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITT?

Metrica chiave: Poiché MITT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MITT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MITT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MITT su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniJP¥1.12t
Cap. di mercatoJP¥9.98t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MITT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MITT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
8001 ITOCHU
13.1x4.9%JP¥10.8t
8031 Mitsui
9.1x-3.2%JP¥9.2t
GWW W.W. Grainger
29.8x8.0%US$55.5b
FAST Fastenal
38.5x7.8%US$44.8b
MITT Mitsubishi
8.9x-6.7%€10.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MITT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MITT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MITT 8.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MITT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MITT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MITT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MITT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MITT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.50
€19.26
+24.3%
15.0%€26.04€15.38n/a11
Dec ’25€15.94
€20.88
+31.0%
12.3%€26.27€16.58n/a11
Nov ’25€16.71
€20.79
+24.4%
9.6%€25.34€17.55n/a11
Oct ’25€18.70
€21.61
+15.6%
9.3%€26.43€18.31n/a12
Sep ’25€18.61
€22.15
+19.0%
10.0%€27.88€18.03n/a12
Aug ’25€18.76
€22.51
+19.9%
9.9%€27.84€19.68n/a11
Jul ’25€18.85
€20.33
+7.9%
14.3%€26.25€16.34n/a11
Jun ’25€19.38
€21.14
+9.1%
14.7%€26.42€16.44n/a11
May ’25€21.38
€21.34
-0.2%
13.2%€25.15€17.17n/a10
Apr ’25€21.31
€20.63
-3.2%
14.6%€25.06€16.81n/a10
Mar ’25€19.92
€18.44
-7.5%
15.7%€24.58€15.67n/a10
Feb ’25€16.38
€17.06
+4.2%
6.0%€18.41€15.03n/a11
Jan ’25€14.57
€17.38
+19.3%
7.1%€18.79€15.34n/a10
Dec ’24€14.54
€16.73
+15.0%
7.0%€18.16€14.82€15.9411
Nov ’24€15.19
€17.02
+12.0%
7.2%€18.37€15.20€16.7111
Oct ’24€15.02
€16.95
+12.8%
7.8%€18.40€14.59€18.7011
Sep ’24€15.46
€16.38
+5.9%
7.9%€18.33€14.52€18.6111
Aug ’24€15.48
€15.98
+3.3%
6.0%€18.31€14.64€18.7611
Jul ’24€14.77
€14.73
-0.2%
14.1%€17.81€10.63€18.8511
Jun ’24€13.12
€12.89
-1.8%
13.0%€16.49€11.05€19.3810
May ’24€11.38
€12.69
+11.5%
10.4%€14.81€11.05€21.3810
Apr ’24€10.96
€13.18
+20.3%
12.5%€15.59€10.66€21.319
Mar ’24€10.96
€12.82
+17.0%
13.5%€15.23€10.41€19.929
Feb ’24€10.34
€12.58
+21.7%
12.6%€15.31€10.60€16.3811
Jan ’24€10.11
€12.26
+21.3%
12.7%€14.93€10.22€14.5711
Dec ’23€10.73
€12.33
+14.9%
13.0%€14.96€10.24€14.5411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 17:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsubishi Corporation è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research