Bayerische Motoren Werke Valutazione
BMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMW ( €76.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMW?
Metrica chiave: Poiché BMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | €8.18b |
| Cap. di mercato | €47.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
GM General Motors | 6.6x | 6.1% | US$47.7b |
VOW3 Volkswagen | 3.8x | 10.2% | €47.8b |
7267 Honda Motor | 6.6x | 3.3% | JP¥6.5t |
F Ford Motor | 6.2x | 9.0% | US$36.7b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.9x | 3.3% | €47.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €76.20 | €88.45 +16.1% | 14.8% | €119.80 | €64.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €78.92 | €88.45 +12.1% | 14.8% | €119.80 | €64.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €78.66 | €87.88 +11.7% | 15.6% | €119.80 | €64.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €70.04 | €87.63 +25.1% | 15.8% | €119.80 | €60.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €73.02 | €93.56 +28.1% | 19.7% | €154.00 | €70.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €77.84 | €94.35 +21.2% | 18.8% | €154.00 | €74.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €83.58 | €107.29 +28.4% | 16.3% | €166.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €83.28 | €110.70 +32.9% | 15.3% | €166.00 | €84.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €89.34 | €113.10 +26.6% | 14.4% | €166.00 | €84.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €92.90 | €113.38 +22.0% | 14.0% | €166.00 | €90.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €102.75 | €112.92 +9.9% | 14.0% | €165.00 | €90.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €107.08 | €111.98 +4.6% | 14.4% | €165.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €109.74 | €110.22 +0.4% | 14.5% | €163.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €96.89 | €110.00 +13.5% | 14.4% | €163.00 | €85.00 | €78.92 | 23 |
| Jan ’25 | €100.82 | €109.45 +8.6% | 14.7% | €163.00 | €85.00 | €78.66 | 22 |
| Dec ’24 | €96.03 | €109.57 +14.1% | 15.2% | €163.00 | €85.00 | €70.04 | 21 |
| Nov ’24 | €88.88 | €111.88 +25.9% | 13.1% | €160.00 | €90.00 | €73.02 | 21 |
| Oct ’24 | €96.40 | €112.45 +16.7% | 13.1% | €160.00 | €90.00 | €77.84 | 21 |
| Sep ’24 | €94.26 | €113.64 +20.6% | 12.5% | €160.00 | €90.00 | €83.58 | 21 |
| Aug ’24 | €105.30 | €114.38 +8.6% | 12.7% | €157.00 | €94.00 | €83.28 | 20 |
| Jul ’24 | €112.44 | €112.73 +0.3% | 13.5% | €157.00 | €88.00 | €89.34 | 20 |
| Jun ’24 | €103.34 | €110.56 +7.0% | 14.8% | €157.00 | €85.00 | €92.90 | 21 |
| May ’24 | €101.30 | €107.89 +6.5% | 15.2% | €157.00 | €85.00 | €102.75 | 21 |
| Apr ’24 | €100.68 | €105.89 +5.2% | 15.9% | €156.00 | €78.00 | €107.08 | 21 |
| Mar ’24 | €99.16 | €103.09 +4.0% | 15.6% | €152.00 | €78.00 | €109.74 | 21 |
| Feb ’24 | €95.03 | €102.13 +7.5% | 16.2% | €152.00 | €78.00 | €96.89 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 18:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft è coperta da 65 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |