Capitec Limited

JSE:CPI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R565.4b

Capitec Évaluation

Le site CPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: CPI ( ZAR4840.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR1893.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPI?

Mesure clé : Comme CPI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPI?
Ratio PE33.3x
Les revenusR16.83b
Capitalisation boursièreR565.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
SBK Standard Bank Group
10.9x10.07%R546.1b
ABG Absa Group
8.5x11.24%R191.8b
NED Nedbank Group
15.1x25.93%R134.4b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
9.8x7.54%د.إ122.8b
CPI Capitec
33.3x16.34%R565.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CPI 33.3xMoyenne de l'industrie 10.5xNo. of Companies15PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur African Banks ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.3x
Juste PE Ratio15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR4,840.38
R5,241.34
+8.28%
10.79%R5,758.00R3,750.00n/a10
Jul ’27R4,729.06
R5,202.14
+10.00%
10.67%R5,716.00R3,750.00n/a10
Jun ’27R4,395.00
R4,944.69
+12.51%
11.39%R5,686.22R3,750.00n/a9
May ’27R4,325.17
R4,930.25
+13.99%
11.37%R5,686.22R3,750.00n/a9
Apr ’27R4,239.92
R4,759.89
+12.26%
14.12%R5,621.10R3,300.00n/a9
Mar ’27R4,743.54
R4,771.37
+0.59%
13.89%R5,407.42R3,300.00n/a9
Feb ’27R4,351.22
R4,647.92
+6.82%
12.63%R5,407.42R3,300.00n/a9
Jan ’27R4,155.80
R4,617.81
+11.12%
6.24%R4,990.00R4,191.00n/a9
Dec ’26R3,927.52
R4,368.07
+11.22%
15.05%R4,990.00R2,660.00n/a10
Nov ’26R3,832.57
R4,050.97
+5.70%
12.73%R4,508.00R2,660.00n/a9
Oct ’26R3,531.25
R3,937.81
+11.51%
13.13%R4,440.00R2,660.00n/a9
Sep ’26R3,516.12
R3,925.59
+11.65%
12.90%R4,430.00R2,660.00n/a9
Aug ’26R3,481.03
R3,838.92
+10.28%
12.47%R4,330.00R2,660.00R4,714.099
Jul ’26R3,560.26
R3,529.34
-0.87%
22.06%R4,191.00R1,480.00R4,729.0611
Jun ’26R3,446.41
R3,581.34
+3.92%
22.10%R4,191.00R1,480.00R4,395.0011
May ’26R3,442.05
R3,381.92
-1.75%
22.04%R4,090.00R1,480.00R4,325.1710
Apr ’26R3,109.17
R3,330.52
+7.12%
22.36%R4,200.00R1,480.00R4,239.9210
Mar ’26R3,074.37
R3,326.22
+8.19%
22.27%R4,200.00R1,480.00R4,743.5410
Feb ’26R2,972.62
R3,275.19
+10.18%
21.76%R4,200.00R1,480.00R4,351.2210
Jan ’26R3,134.34
R3,257.59
+3.93%
21.61%R4,200.00R1,480.00R4,155.8010
Dec ’25R3,261.18
R3,256.59
-0.14%
21.58%R4,190.00R1,480.00R3,927.5210
Nov ’25R3,236.50
R2,967.25
-8.32%
25.90%R4,190.00R1,480.00R3,832.579
Oct ’25R3,084.66
R2,549.40
-17.35%
17.69%R3,010.00R1,480.00R3,531.259
Sep ’25R2,925.94
R2,549.40
-12.87%
17.69%R3,010.00R1,480.00R3,516.129
Aug ’25R2,858.02
R2,517.46
-11.92%
16.03%R3,010.00R1,480.00R3,481.0310
R5.24k
Fair Value
7.6% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/05 23:27
Cours de l'action en fin de journée2026/08/05 00:00
Les revenus2026/02/28
Revenus annuels2026/02/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Capitec Limited est couverte par 16 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Adrienne DamantAvior Capital Markets