Standard Bank Group Évaluation
Le site SBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBK ( ZAR237.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR177.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SBK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R392.83b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.6x | ||
CPI Capitec Bank Holdings | 29.9x | 16.7% | R367.3b |
NED Nedbank Group | 8.6x | 10.2% | R136.6b |
ABG Absa Group | 7.4x | 14.4% | R139.7b |
NBK National Bank of KuwaitK.P | 12.6x | 3.3% | د.ك7.1b |
SBK Standard Bank Group | 9x | 9.5% | R392.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur African Banks ( 5.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9x |
Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R237.74 | R256.78 +8.0% | 3.9% | R269.00 | R241.72 | n/a | 7 |
Oct ’25 | R238.47 | R255.92 +7.3% | 4.0% | R269.00 | R241.72 | n/a | 7 |
Sep ’25 | R240.00 | R252.03 +5.0% | 5.2% | R269.00 | R232.27 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R221.92 | R228.03 +2.8% | 8.5% | R263.00 | R192.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | R212.29 | R219.04 +3.2% | 8.1% | R243.00 | R192.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | R179.18 | R217.05 +21.1% | 7.6% | R243.00 | R192.00 | n/a | 9 |
May ’25 | R177.09 | R219.06 +23.7% | 8.1% | R251.00 | R192.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | R185.24 | R223.27 +20.5% | 6.4% | R251.00 | R203.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | R207.60 | R225.61 +8.7% | 5.6% | R247.00 | R203.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | R198.29 | R223.50 +12.7% | 5.5% | R247.00 | R204.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | R208.10 | R219.90 +5.7% | 7.7% | R242.00 | R186.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | R200.38 | R219.21 +9.4% | 7.4% | R242.00 | R186.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | R182.37 | R217.83 +19.4% | 8.2% | R242.00 | R186.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | R183.72 | R214.90 +17.0% | 8.1% | R242.00 | R186.00 | R238.47 | 10 |
Sep ’24 | R193.12 | R213.60 +10.6% | 9.5% | R243.00 | R172.00 | R240.00 | 10 |
Aug ’24 | R191.00 | R202.63 +6.1% | 8.6% | R227.00 | R172.00 | R221.92 | 10 |
Jul ’24 | R177.55 | R198.66 +11.9% | 8.6% | R217.00 | R168.00 | R212.29 | 10 |
Jun ’24 | R152.90 | R198.16 +29.6% | 9.0% | R217.00 | R168.00 | R179.18 | 9 |
May ’24 | R171.29 | R199.89 +16.7% | 8.0% | R217.00 | R168.00 | R177.09 | 9 |
Apr ’24 | R172.81 | R198.00 +14.6% | 7.8% | R217.00 | R168.00 | R185.24 | 10 |
Mar ’24 | R185.69 | R201.82 +8.7% | 9.3% | R237.00 | R162.00 | R207.60 | 10 |
Feb ’24 | R182.54 | R197.80 +8.4% | 8.6% | R228.00 | R162.00 | R198.29 | 9 |
Jan ’24 | R167.79 | R201.15 +19.9% | 6.3% | R228.00 | R180.00 | R208.10 | 8 |
Dec ’23 | R167.47 | R196.22 +17.2% | 6.8% | R228.00 | R180.00 | R200.38 | 9 |
Nov ’23 | R170.69 | R188.00 +10.1% | 4.0% | R202.00 | R179.00 | R182.37 | 9 |
Oct ’23 | R144.00 | R185.56 +28.9% | 3.9% | R198.00 | R174.00 | R183.72 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.