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Capitec Bank Holdings Évaluation
Le site CPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPI ( ZAR2880 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR1466.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CPI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R358.45b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.7x | ||
SBK Standard Bank Group | 9.3x | 9.5% | R407.2b |
NED Nedbank Group | 8.9x | 10.2% | R142.3b |
ABG Absa Group | 7.8x | 14.4% | R147.6b |
SFN Sasfin Holdings | 12.6x | n/a | R859.3m |
CPI Capitec Bank Holdings | 33.9x | 16.9% | R358.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur African Banks ( 5.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 33.9x |
Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R3,095.19 | R2,549.40 -17.6% | 17.7% | R3,010.00 | R1,480.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | R2,925.94 | R2,549.40 -12.9% | 17.7% | R3,010.00 | R1,480.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | R2,858.02 | R2,517.46 -11.9% | 16.0% | R3,010.00 | R1,480.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | R2,655.32 | R2,350.47 -11.5% | 14.4% | R2,659.77 | R1,480.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | R2,129.90 | R2,319.15 +8.9% | 13.8% | R2,650.00 | R1,480.00 | n/a | 10 |
May ’25 | R2,327.86 | R2,216.49 -4.8% | 14.4% | R2,466.50 | R1,480.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | R2,095.79 | R2,102.89 +0.3% | 13.4% | R2,466.50 | R1,480.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | R2,050.50 | R2,083.22 +1.6% | 12.9% | R2,466.50 | R1,480.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | R1,999.32 | R2,076.56 +3.9% | 13.0% | R2,466.50 | R1,480.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | R2,026.36 | R1,963.61 -3.1% | 13.6% | R2,466.50 | R1,480.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | R1,954.43 | R1,952.89 -0.08% | 14.2% | R2,500.00 | R1,480.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | R1,660.21 | R1,940.28 +16.9% | 13.8% | R2,500.00 | R1,480.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | R1,716.33 | R1,862.05 +8.5% | 16.5% | R2,500.00 | R1,400.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | R1,558.10 | R1,852.60 +18.9% | 16.4% | R2,500.00 | R1,400.00 | R2,925.94 | 9 |
Aug ’24 | R1,755.92 | R1,859.27 +5.9% | 16.6% | R2,500.00 | R1,400.00 | R2,858.02 | 9 |
Jul ’24 | R1,567.83 | R1,849.70 +18.0% | 16.0% | R2,500.00 | R1,400.00 | R2,655.32 | 9 |
Jun ’24 | R1,362.49 | R1,881.66 +38.1% | 15.1% | R2,422.64 | R1,400.00 | R2,129.90 | 9 |
May ’24 | R1,592.87 | R1,943.24 +22.0% | 11.5% | R2,422.64 | R1,605.00 | R2,327.86 | 9 |
Apr ’24 | R1,687.69 | R2,005.82 +18.9% | 13.4% | R2,591.69 | R1,640.00 | R2,095.79 | 9 |
Mar ’24 | R1,762.23 | R2,066.74 +17.3% | 15.8% | R2,650.00 | R1,640.00 | R2,050.50 | 9 |
Feb ’24 | R1,819.19 | R2,066.74 +13.6% | 15.8% | R2,650.00 | R1,640.00 | R1,999.32 | 9 |
Jan ’24 | R1,858.57 | R2,108.96 +13.5% | 15.6% | R2,650.00 | R1,640.00 | R2,026.36 | 8 |
Dec ’23 | R1,836.31 | R2,086.75 +13.6% | 14.4% | R2,650.00 | R1,640.00 | R1,954.43 | 8 |
Nov ’23 | R1,906.55 | R2,065.25 +8.3% | 13.6% | R2,650.00 | R1,640.00 | R1,660.21 | 8 |
Oct ’23 | R1,553.00 | R2,134.63 +37.5% | 14.9% | R2,750.00 | R1,610.00 | R1,716.33 | 8 |
Sep ’23 | R2,032.56 | R2,217.44 +9.1% | 13.6% | R2,750.00 | R1,610.00 | R1,558.10 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.