Absa Group Limited

JSE:ABG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R137.9b

Absa Group Évaluation

Le site ABG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ABG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ABG ( ZAR167.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR129.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ABG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABG?

Mesure clé : Comme ABG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ABG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ABG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ABG?
Ratio PE7.3x
Les revenusR18.94b
Capitalisation boursièreR137.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ABG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ABG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
NED Nedbank Group
8.5x10.2%R135.2b
CPI Capitec Bank Holdings
31x16.4%R376.2b
SBK Standard Bank Group
9x9.5%R396.3b
A024110 Industrial Bank of Korea
5x7.7%₩11.5t
ABG Absa Group
7.3x14.4%R137.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ABG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ABG 7.3xMoyenne de l'industrie 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ABG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur African Banks ( 5.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ABG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ABG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.3x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ABG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ABG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR167.01
R198.71
+19.0%
9.1%R228.22R172.00n/a8
Nov ’25R168.94
R199.59
+18.1%
9.0%R228.22R172.00n/a8
Oct ’25R170.21
R199.59
+17.3%
9.0%R228.22R172.00n/a8
Sep ’25R175.86
R198.89
+13.1%
8.5%R222.61R172.00n/a8
Aug ’25R157.84
R193.12
+22.4%
9.9%R222.61R160.00n/a9
Jul ’25R158.83
R190.58
+20.0%
10.7%R222.61R161.39n/a9
Jun ’25R149.17
R190.26
+27.5%
9.9%R222.61R161.39n/a9
May ’25R145.46
R189.38
+30.2%
10.1%R222.61R161.39n/a9
Apr ’25R148.13
R193.39
+30.6%
7.8%R214.00R161.39n/a10
Mar ’25R165.59
R202.42
+22.2%
6.0%R222.00R186.00n/a9
Feb ’25R162.43
R201.08
+23.8%
6.9%R222.00R180.00n/a9
Jan ’25R163.71
R201.78
+23.3%
5.9%R217.00R180.00n/a9
Dec ’24R173.02
R212.60
+22.9%
6.7%R236.00R194.00n/a9
Nov ’24R169.85
R212.72
+25.2%
6.8%R236.00R194.00R168.949
Oct ’24R174.83
R214.05
+22.4%
6.1%R236.00R195.00R170.219
Sep ’24R181.23
R214.27
+18.2%
7.1%R236.00R187.00R175.869
Aug ’24R188.59
R212.97
+12.9%
10.9%R263.37R187.00R157.849
Jul ’24R167.91
R212.90
+26.8%
11.1%R263.37R185.72R158.839
Jun ’24R155.28
R215.79
+39.0%
10.1%R263.37R185.72R149.179
May ’24R177.64
R222.16
+25.1%
9.0%R263.37R196.00R145.469
Apr ’24R181.78
R221.82
+22.0%
8.7%R263.37R196.00R148.139
Mar ’24R202.82
R227.21
+12.0%
5.9%R252.89R203.00R165.599
Feb ’24R205.74
R227.43
+10.5%
6.0%R252.89R203.00R162.439
Jan ’24R193.90
R224.10
+15.6%
6.9%R252.89R196.00R163.719
Dec ’23R185.40
R221.33
+19.4%
5.5%R237.00R196.00R173.029
Nov ’23R197.23
R216.67
+9.9%
5.5%R237.00R196.00R169.859

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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