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Nedbank Group Évaluation
Le site NED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NED ( ZAR297.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR199.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NED?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NED? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R139.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.9x | ||
ABG Absa Group | 7.5x | 14.4% | R142.6b |
CPI Capitec Bank Holdings | 30.7x | 16.7% | R377.5b |
SBK Standard Bank Group | 9x | 9.5% | R394.9b |
SFN Sasfin Holdings | 12.2x | n/a | R832.0m |
NED Nedbank Group | 8.8x | 10.2% | R139.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur African Banks ( 5.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.8x |
Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NED présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R298.34 | R316.54 +6.1% | 6.2% | R348.04 | R290.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | R293.77 | R316.54 +7.8% | 6.2% | R348.04 | R290.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | R296.69 | R310.44 +4.6% | 5.0% | R332.00 | R288.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R277.35 | R284.90 +2.7% | 8.6% | R312.17 | R254.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | R259.79 | R272.04 +4.7% | 8.9% | R311.24 | R240.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | R228.48 | R267.81 +17.2% | 8.0% | R308.37 | R243.00 | n/a | 8 |
May ’25 | R228.75 | R267.81 +17.1% | 8.8% | R308.37 | R243.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | R228.67 | R259.09 +13.3% | 9.0% | R302.46 | R231.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | R220.20 | R252.85 +14.8% | 9.8% | R293.00 | R224.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | R215.42 | R251.63 +16.8% | 10.1% | R293.00 | R224.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | R216.23 | R247.23 +14.3% | 10.8% | R288.45 | R211.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | R211.49 | R255.51 +20.8% | 12.3% | R301.09 | R211.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | R201.22 | R254.22 +26.3% | 11.7% | R300.00 | R211.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | R202.33 | R255.77 +26.4% | 10.9% | R300.00 | R211.00 | R293.77 | 9 |
Sep ’24 | R214.07 | R259.22 +21.1% | 10.6% | R300.00 | R227.00 | R296.69 | 9 |
Aug ’24 | R233.35 | R254.01 +8.9% | 14.0% | R335.17 | R217.00 | R277.35 | 9 |
Jul ’24 | R228.58 | R256.00 +12.0% | 13.3% | R335.17 | R220.00 | R259.79 | 9 |
Jun ’24 | R208.50 | R259.08 +24.3% | 12.9% | R335.17 | R225.00 | R228.48 | 9 |
May ’24 | R211.05 | R261.04 +23.7% | 12.0% | R335.17 | R227.00 | R228.75 | 9 |
Apr ’24 | R216.85 | R260.43 +20.1% | 12.2% | R335.17 | R227.00 | R228.67 | 9 |
Mar ’24 | R233.74 | R253.78 +8.6% | 7.8% | R299.06 | R233.00 | R220.20 | 9 |
Feb ’24 | R234.20 | R254.17 +8.5% | 7.9% | R299.06 | R233.00 | R215.42 | 9 |
Jan ’24 | R212.58 | R252.95 +19.0% | 7.7% | R299.06 | R235.00 | R216.23 | 9 |
Dec ’23 | R208.45 | R251.17 +20.5% | 5.8% | R279.00 | R235.00 | R211.49 | 9 |
Nov ’23 | R216.12 | R249.17 +15.3% | 4.5% | R271.00 | R235.00 | R201.22 | 9 |
Oct ’23 | R199.74 | R249.17 +24.7% | 4.5% | R271.00 | R235.00 | R202.33 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.