Abu Dhabi Commercial Bank PJSC

ADX:ADCB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.إ86.5b

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Évaluation

Le site ADCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ADCB pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ADCB pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADCB?

Mesure clé : Comme ADCB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADCB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADCB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADCB?
Ratio PE9.9x
Les revenusد.إ8.74b
Capitalisation boursièreد.إ86.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADCB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.4x-1.1%د.إ55.6b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
11.3x4.8%د.إ61.3b
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
5.9x-0.3%د.إ132.0b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
23.1xn/aد.إ64.9b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
9.9x5.2%د.إ86.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADCB 9.9xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADCB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur AE Banks ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADCB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADCB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio9.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADCB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADCB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelد.إ11.82
د.إ13.08
+10.6%
10.7%د.إ15.00د.إ10.10n/a15
Feb ’26د.إ11.98
د.إ12.30
+2.7%
11.7%د.إ15.00د.إ10.10n/a14
Jan ’26د.إ10.42
د.إ11.43
+9.7%
9.9%د.إ13.80د.إ9.50n/a15
Dec ’25د.إ10.02
د.إ11.06
+10.4%
10.4%د.إ13.80د.إ9.50n/a15
Nov ’25د.إ9.20
د.إ10.99
+19.4%
10.6%د.إ13.80د.إ9.50n/a15
Oct ’25د.إ8.41
د.إ10.74
+27.7%
10.2%د.إ13.80د.إ9.00n/a16
Sep ’25د.إ8.76
د.إ10.67
+21.8%
9.8%د.إ13.80د.إ9.00n/a16
Aug ’25د.إ8.88
د.إ10.46
+17.8%
7.1%د.إ11.90د.إ9.00n/a16
Jul ’25د.إ8.06
د.إ10.38
+28.8%
6.8%د.إ11.80د.إ9.00n/a16
Jun ’25د.إ7.80
د.إ10.38
+33.1%
6.8%د.إ11.80د.إ9.00n/a16
May ’25د.إ8.33
د.إ10.42
+25.1%
7.4%د.إ12.30د.إ9.00n/a15
Apr ’25د.إ8.35
د.إ10.52
+26.0%
6.4%د.إ12.20د.إ9.50n/a14
Mar ’25د.إ8.64
د.إ10.50
+21.5%
6.6%د.إ12.20د.إ9.50n/a13
Feb ’25د.إ8.88
د.إ10.16
+14.4%
7.2%د.إ12.00د.إ8.90د.إ11.9813
Jan ’25د.إ9.18
د.إ10.07
+9.7%
7.0%د.إ11.00د.إ8.60د.إ10.4213
Dec ’24د.إ8.49
د.إ10.12
+19.2%
7.5%د.إ11.00د.إ8.60د.إ10.0212
Nov ’24د.إ8.20
د.إ10.11
+23.3%
7.5%د.إ11.00د.إ8.60د.إ9.2012
Oct ’24د.إ8.65
د.إ10.10
+16.8%
9.0%د.إ11.00د.إ8.40د.إ8.4111
Sep ’24د.إ8.56
د.إ10.11
+18.2%
8.8%د.إ11.00د.إ8.50د.إ8.7611
Aug ’24د.إ8.64
د.إ9.97
+15.4%
8.5%د.إ11.20د.إ8.50د.إ8.8813
Jul ’24د.إ8.11
د.إ9.81
+20.9%
7.3%د.إ11.03د.إ8.50د.إ8.0614
Jun ’24د.إ8.06
د.إ9.81
+21.7%
7.3%د.إ11.03د.إ8.50د.إ7.8014
May ’24د.إ8.74
د.إ9.83
+12.4%
7.9%د.إ11.03د.إ8.00د.إ8.3314
Apr ’24د.إ8.30
د.إ10.03
+20.8%
6.7%د.إ11.03د.إ9.03د.إ8.3512
Mar ’24د.إ7.97
د.إ10.06
+26.2%
7.1%د.إ11.12د.إ9.03د.إ8.6412
Feb ’24د.إ8.26
د.إ10.28
+24.5%
7.8%د.إ11.22د.إ9.03د.إ8.8811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
د.إ13.08
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/22 22:14
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC est couverte par 31 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ranya GnabaAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.