Abu Dhabi Islamic Bank PJSC

ADX:ADIB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.إ46.5b

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC Évaluation

Le site ADIB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADIB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADIB ( AED12.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( AED9.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADIB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADIB?

Mesure clé : Comme ADIB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADIB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADIB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADIB?
Ratio PE8.5x
Les revenusد.إ5.45b
Capitalisation boursièreد.إ46.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADIB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADIB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.3x
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
6.7x-3.4%د.إ47.0b
MASQ Mashreqbank PSC
5.4x-7.8%د.إ46.3b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
9.1xn/aد.إ27.2b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
7.9x2.5%د.إ69.0b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
8.5x4.6%د.إ46.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADIB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADIB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADIB 8.5xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies82PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADIB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur AE Banks ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADIB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADIB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.5x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADIB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADIB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelد.إ12.80
د.إ15.13
+18.2%
10.8%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Nov ’25د.إ12.70
د.إ14.88
+17.2%
11.5%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Oct ’25د.إ12.82
د.إ14.52
+13.3%
12.0%د.إ17.60د.إ11.40n/a13
Sep ’25د.إ12.62
د.إ14.41
+14.2%
11.9%د.إ17.60د.إ11.40n/a14
Aug ’25د.إ12.38
د.إ14.08
+13.7%
10.0%د.إ16.70د.إ11.40n/a14
Jul ’25د.إ11.72
د.إ13.72
+17.1%
10.0%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
Jun ’25د.إ11.22
د.إ13.72
+22.3%
10.0%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
May ’25د.إ11.32
د.إ13.32
+17.6%
10.7%د.إ16.10د.إ11.00n/a12
Apr ’25د.إ11.18
د.إ12.88
+15.2%
8.1%د.إ14.60د.إ11.00n/a11
Mar ’25د.إ11.28
د.إ12.77
+13.2%
9.1%د.إ14.60د.إ10.80n/a11
Feb ’25د.إ11.22
د.إ12.65
+12.7%
9.2%د.إ14.60د.إ10.80n/a11
Jan ’25د.إ10.12
د.إ12.36
+22.1%
8.1%د.إ13.60د.إ10.80n/a9
Dec ’24د.إ10.28
د.إ12.48
+21.4%
8.4%د.إ13.60د.إ10.80n/a9
Nov ’24د.إ10.62
د.إ12.54
+18.1%
8.7%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.708
Oct ’24د.إ11.26
د.إ12.48
+10.8%
7.5%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.829
Sep ’24د.إ10.50
د.إ12.40
+18.1%
7.7%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.629
Aug ’24د.إ11.12
د.إ12.06
+8.4%
6.2%د.إ13.30د.إ10.80د.إ12.388
Jul ’24د.إ10.64
د.إ11.63
+9.3%
9.0%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.729
Jun ’24د.إ10.18
د.إ11.63
+14.3%
9.0%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.229
May ’24د.إ11.24
د.إ11.57
+2.9%
8.5%د.إ13.10د.إ9.60د.إ11.329
Apr ’24د.إ9.98
د.إ11.40
+14.2%
9.1%د.إ13.00د.إ9.60د.إ11.187
Mar ’24د.إ10.60
د.إ11.30
+6.6%
8.7%د.إ13.00د.إ9.60د.إ11.287
Feb ’24د.إ9.44
د.إ11.07
+17.3%
7.6%د.إ12.70د.إ9.60د.إ11.227
Jan ’24د.إ9.11
د.إ11.03
+21.1%
8.2%د.إ12.70د.إ9.60د.إ10.126
Dec ’23د.إ9.60
د.إ11.18
+16.5%
3.8%د.إ12.00د.إ10.80د.إ10.285
Nov ’23د.إ9.40
د.إ10.64
+13.2%
5.1%د.إ11.30د.إ9.70د.إ10.625

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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