Mashreqbank PSC

DFM:MASQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.إ50.0b

Mashreqbank PSC Évaluation

Le site MASQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MASQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ172.08
Fair Value
44.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MASQ ( AED249 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( AED172.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MASQ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MASQ?

Mesure clé : Comme MASQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MASQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MASQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MASQ?
Ratio PE5.6x
Les revenusد.إ8.92b
Capitalisation boursièreد.إ49.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MASQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MASQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
11.4x7.5%د.إ61.9b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
23.1xn/aد.إ64.9b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.1x0.8%د.إ53.0b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
8.7x5.2%د.إ76.1b
MASQ Mashreqbank PSC
5.6x-3.5%د.إ50.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MASQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MASQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MASQ 5.6xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies76PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MASQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur AE Banks ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MASQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MASQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.6x
Juste PE Ratio7.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MASQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MASQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelد.إ249.00
د.إ292.50
+17.5%
7.7%د.إ315.00د.إ270.00n/a2
Mar ’26د.إ264.00
د.إ272.01
+3.0%
0.7%د.إ274.01د.إ270.00n/a2
Feb ’26د.إ239.55
د.إ254.51
+6.2%
7.7%د.إ274.01د.إ235.00n/a2
Jan ’26د.إ218.00
د.إ239.40
+9.8%
1.8%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Dec ’25د.إ222.15
د.إ239.40
+7.8%
1.8%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Nov ’25د.إ240.00
د.إ239.40
-0.2%
1.8%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Oct ’25د.إ242.80
د.إ231.40
-4.7%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Sep ’25د.إ217.00
د.إ231.40
+6.6%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Aug ’25د.إ219.95
د.إ231.40
+5.2%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Jul ’25د.إ199.00
د.إ219.40
+10.3%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Jun ’25د.إ197.00
د.إ219.40
+11.4%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
May ’25د.إ184.00
د.إ219.40
+19.2%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Apr ’25د.إ173.00
د.إ219.40
+26.8%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Mar ’25د.إ206.00
د.إ201.55
-2.2%
3.2%د.إ208.10د.إ195.00د.إ264.002
Feb ’25د.إ210.00
د.إ194.05
-7.6%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00د.إ239.552
Jan ’25د.إ152.00
د.إ194.05
+27.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00د.إ218.002
Dec ’24د.إ153.10
د.إ194.05
+26.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00د.إ222.152
Nov ’24د.إ159.00
د.إ183.70
+15.5%
2.0%د.إ187.40د.إ180.00د.إ240.002
Oct ’24د.إ151.00
د.إ172.60
+14.3%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00د.إ242.802
Sep ’24د.إ150.00
د.إ172.60
+15.1%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00د.إ217.002
Aug ’24د.إ144.00
د.إ167.55
+16.4%
4.5%د.إ175.10د.إ160.00د.إ219.952
Jul ’24n/a
د.إ160.05
0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00د.إ199.002
Jun ’24د.إ125.00
د.إ160.05
+28.0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00د.إ197.002
May ’24د.إ120.00
د.إ153.09
+27.6%
5.3%د.إ161.18د.إ145.00د.إ184.002
Apr ’24د.إ120.00
د.إ139.80
+16.5%
3.7%د.إ145.00د.إ134.60د.إ173.002
Mar ’24د.إ132.00
د.إ139.80
+5.9%
3.7%د.إ145.00د.إ134.60د.إ206.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.إ292.50
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/11 20:31
Cours de l'action en fin de journée2025/03/11 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Mashreqbank PSC est couverte par 6 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Radwa El-SwaifyBeltone Financial
Sanyalaksna ManibhanduFAB Securities