Dubai Islamic Bank P.J.S.C.

DFM:DIB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.إ47.0b

Dubai Islamic Bank P.J.S.C Évaluation

Le site DIB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DIB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DIB ( AED6.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( AED0.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DIB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIB?

Mesure clé : Comme DIB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DIB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DIB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DIB?
Ratio PE6.7x
Les revenusد.إ6.98b
Capitalisation boursièreد.إ46.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DIB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DIB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
8.5x4.6%د.إ46.5b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
7.9x2.5%د.إ69.0b
MASQ Mashreqbank PSC
5.4x-7.8%د.إ46.3b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
9.1xn/aد.إ27.2b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
6.7x-3.4%د.إ47.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DIB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DIB 6.7xMoyenne de l'industrie 8.4xNo. of Companies79PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DIB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur AE Banks ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DIB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DIB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.7x
Juste PE Ratio6.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DIB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DIB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelد.إ6.50
د.إ7.23
+11.2%
8.2%د.إ8.30د.إ6.20n/a12
Nov ’25د.إ6.26
د.إ7.03
+12.3%
10.3%د.إ8.30د.إ6.00n/a12
Oct ’25د.إ6.33
د.إ7.01
+10.7%
9.9%د.إ8.30د.إ6.00n/a13
Sep ’25د.إ6.17
د.إ7.01
+13.6%
9.9%د.إ8.30د.إ6.00n/a13
Aug ’25د.إ5.92
د.إ6.93
+17.0%
8.7%د.إ7.90د.إ6.00n/a13
Jul ’25د.إ5.76
د.إ6.93
+20.2%
8.1%د.إ7.90د.إ6.00n/a13
Jun ’25د.إ5.52
د.إ6.93
+25.5%
8.1%د.إ7.90د.إ6.00n/a13
May ’25د.إ5.56
د.إ6.91
+24.3%
7.4%د.إ7.70د.إ6.00n/a11
Apr ’25د.إ5.81
د.إ6.95
+19.6%
5.9%د.إ7.60د.إ6.20n/a11
Mar ’25د.إ6.48
د.إ6.94
+7.1%
6.1%د.إ7.60د.إ6.20n/a11
Feb ’25د.إ6.39
د.إ6.84
+7.0%
6.9%د.إ7.60د.إ6.15n/a11
Jan ’25د.إ5.72
د.إ6.46
+13.0%
8.2%د.إ7.40د.إ5.70n/a10
Dec ’24د.إ5.54
د.إ6.49
+17.2%
8.6%د.إ7.40د.إ5.70n/a10
Nov ’24د.إ5.47
د.إ6.49
+18.7%
7.8%د.إ7.30د.إ5.70د.إ6.2610
Oct ’24د.إ5.85
د.إ6.46
+10.4%
7.4%د.إ7.20د.إ5.70د.إ6.339
Sep ’24د.إ5.64
د.إ6.41
+13.7%
8.0%د.إ7.20د.إ5.70د.إ6.179
Aug ’24د.إ5.79
د.إ6.45
+11.3%
8.4%د.إ7.20د.إ5.70د.إ5.929
Jul ’24د.إ5.47
د.إ6.73
+23.0%
8.1%د.إ7.72د.إ5.80د.إ5.7612
Jun ’24د.إ5.27
د.إ6.81
+29.2%
7.9%د.إ7.72د.إ5.80د.إ5.5213
May ’24د.إ5.51
د.إ6.86
+24.5%
7.1%د.إ7.72د.إ6.00د.إ5.5612
Apr ’24د.إ5.23
د.إ7.13
+36.4%
7.1%د.إ8.10د.إ6.30د.إ5.8110
Mar ’24د.إ5.74
د.إ7.13
+24.3%
7.1%د.إ8.10د.إ6.30د.إ6.4810
Feb ’24د.إ5.57
د.إ7.21
+29.5%
5.5%د.إ8.00د.إ6.60د.إ6.3910
Jan ’24د.إ5.70
د.إ7.23
+26.9%
5.7%د.إ8.00د.إ6.60د.إ5.729
Dec ’23د.إ5.68
د.إ7.15
+25.9%
4.8%د.إ7.80د.إ6.60د.إ5.548
Nov ’23د.إ5.82
د.إ7.16
+23.1%
5.9%د.إ8.00د.إ6.45د.إ5.477

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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