Emirates NBD Bank PJSC

DFM:EMIRATESNBD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.إ128.9b

Emirates NBD Bank PJSC Évaluation

Le site EMIRATESNBD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EMIRATESNBD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EMIRATESNBD ( AED20.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( AED13.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EMIRATESNBD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMIRATESNBD?

Mesure clé : Comme EMIRATESNBD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EMIRATESNBD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EMIRATESNBD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EMIRATESNBD?
Ratio PE5.7x
Les revenusد.إ22.50b
Capitalisation boursièreد.إ128.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EMIRATESNBD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EMIRATESNBD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.5x
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
9.1x1.9%د.إ146.6b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
8.6x2.6%د.إ74.8b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
9.2x4.2%د.إ50.1b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.3x-2.8%د.إ50.8b
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
5.7x-4.3%د.إ128.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMIRATESNBD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EMIRATESNBD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EMIRATESNBD 5.7xMoyenne de l'industrie 8.7xNo. of Companies84PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EMIRATESNBD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur AE Banks ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EMIRATESNBD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EMIRATESNBD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.7x
Juste PE Ratio7.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EMIRATESNBD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EMIRATESNBD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelد.إ20.40
د.إ23.80
+16.7%
10.4%د.إ28.50د.إ19.50n/a15
Dec ’25د.إ20.00
د.إ23.53
+17.7%
10.7%د.إ28.50د.إ19.50n/a15
Nov ’25د.إ19.35
د.إ23.53
+21.6%
10.7%د.إ28.50د.إ19.50n/a15
Oct ’25د.إ20.20
د.إ23.37
+15.7%
11.2%د.إ28.60د.إ19.50n/a15
Sep ’25د.إ19.70
د.إ23.37
+18.6%
11.2%د.إ28.60د.إ19.50n/a15
Aug ’25د.إ19.30
د.إ23.17
+20.0%
10.1%د.إ27.50د.إ19.50n/a15
Jul ’25د.إ16.40
د.إ22.53
+37.4%
10.2%د.إ27.50د.إ19.50n/a15
Jun ’25د.إ15.55
د.إ22.46
+44.4%
10.4%د.إ27.50د.إ19.50n/a15
May ’25د.إ16.90
د.إ22.32
+32.1%
10.8%د.إ27.50د.إ19.50n/a14
Apr ’25د.إ17.45
د.إ22.40
+28.4%
10.7%د.إ27.20د.إ19.50n/a14
Mar ’25د.إ17.25
د.إ21.82
+26.5%
11.1%د.إ27.20د.إ17.30n/a13
Feb ’25د.إ17.80
د.إ21.61
+21.4%
11.0%د.إ27.20د.إ17.30n/a13
Jan ’25د.إ17.30
د.إ21.02
+21.5%
9.9%د.إ24.60د.إ17.30n/a13
Dec ’24د.إ17.50
د.إ21.18
+21.0%
9.4%د.إ24.60د.إ17.30د.إ20.0013
Nov ’24د.إ17.25
د.إ20.73
+20.2%
10.7%د.إ24.60د.إ17.30د.إ19.3512
Oct ’24د.إ17.80
د.إ20.05
+12.6%
8.1%د.إ24.00د.إ18.10د.إ20.2010
Sep ’24د.إ16.70
د.إ19.55
+17.1%
10.9%د.إ24.00د.إ16.00د.إ19.7010
Aug ’24د.إ17.10
د.إ18.61
+8.8%
11.2%د.إ24.00د.إ16.00د.إ19.3012
Jul ’24د.إ14.85
د.إ17.09
+15.1%
13.9%د.إ19.70د.إ9.60د.إ16.4014
Jun ’24د.إ13.65
د.إ17.04
+24.8%
14.0%د.إ19.70د.إ9.60د.إ15.5514
May ’24د.إ13.95
د.إ16.68
+19.6%
13.6%د.إ19.00د.إ9.60د.إ16.9014
Apr ’24د.إ13.15
د.إ16.98
+29.2%
14.7%د.إ20.70د.إ9.60د.إ17.4513
Mar ’24د.إ13.60
د.إ16.87
+24.0%
15.2%د.إ20.70د.إ9.60د.إ17.2512
Feb ’24د.إ13.25
د.إ16.46
+24.2%
15.1%د.إ20.70د.إ9.60د.إ17.8012
Jan ’24د.إ13.00
د.إ16.51
+27.0%
15.1%د.إ20.80د.إ9.60د.إ17.3012
Dec ’23د.إ13.25
د.إ17.17
+29.6%
6.9%د.إ19.80د.إ15.00د.إ17.5011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 20:19
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Emirates NBD Bank PJSC est couverte par 27 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monette DossBeltone Financial