Emirates NBD Bank PJSC Évaluation
Le site EMIRATESNBD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EMIRATESNBD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EMIRATESNBD ( AED19.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( AED11.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EMIRATESNBD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMIRATESNBD?
Mesure clé : Comme EMIRATESNBD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EMIRATESNBD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.5x |
| Les revenus | د.إ22.50b |
| Capitalisation boursière | د.إ124.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EMIRATESNBD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8x | ||
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | 8.9x | 1.9% | د.إ144.0b |
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 7.9x | 2.5% | د.إ69.0b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 8.5x | 4.6% | د.إ46.5b |
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C | 6.7x | -3.4% | د.إ47.0b |
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC | 5.5x | -4.5% | د.إ124.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMIRATESNBD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EMIRATESNBD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EMIRATESNBD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur AE Banks ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EMIRATESNBD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.5x |
| Juste PE Ratio | 7.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EMIRATESNBD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | د.إ19.70 | د.إ23.53 +19.5% | 10.7% | د.إ28.50 | د.إ19.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | د.إ19.35 | د.إ23.53 +21.6% | 10.7% | د.إ28.50 | د.إ19.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | د.إ20.20 | د.إ23.37 +15.7% | 11.2% | د.إ28.60 | د.إ19.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | د.إ19.70 | د.إ23.37 +18.6% | 11.2% | د.إ28.60 | د.إ19.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | د.إ19.30 | د.إ23.17 +20.0% | 10.1% | د.إ27.50 | د.إ19.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | د.إ16.40 | د.إ22.53 +37.4% | 10.2% | د.إ27.50 | د.إ19.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | د.إ15.55 | د.إ22.46 +44.4% | 10.4% | د.إ27.50 | د.إ19.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | د.إ16.90 | د.إ22.32 +32.1% | 10.8% | د.إ27.50 | د.إ19.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | د.إ17.45 | د.إ22.40 +28.4% | 10.7% | د.إ27.20 | د.إ19.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | د.إ17.25 | د.إ21.82 +26.5% | 11.1% | د.إ27.20 | د.إ17.30 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | د.إ17.80 | د.إ21.61 +21.4% | 11.0% | د.إ27.20 | د.إ17.30 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | د.إ17.30 | د.إ21.02 +21.5% | 9.9% | د.إ24.60 | د.إ17.30 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | د.إ17.50 | د.إ21.18 +21.0% | 9.4% | د.إ24.60 | د.إ17.30 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | د.إ17.25 | د.إ20.73 +20.2% | 10.7% | د.إ24.60 | د.إ17.30 | د.إ19.35 | 12 |
| Oct ’24 | د.إ17.80 | د.إ20.05 +12.6% | 8.1% | د.إ24.00 | د.إ18.10 | د.إ20.20 | 10 |
| Sep ’24 | د.إ16.70 | د.إ19.55 +17.1% | 10.9% | د.إ24.00 | د.إ16.00 | د.إ19.70 | 10 |
| Aug ’24 | د.إ17.10 | د.إ18.61 +8.8% | 11.2% | د.إ24.00 | د.إ16.00 | د.إ19.30 | 12 |
| Jul ’24 | د.إ14.85 | د.إ17.09 +15.1% | 13.9% | د.إ19.70 | د.إ9.60 | د.إ16.40 | 14 |
| Jun ’24 | د.إ13.65 | د.إ17.04 +24.8% | 14.0% | د.إ19.70 | د.إ9.60 | د.إ15.55 | 14 |
| May ’24 | د.إ13.95 | د.إ16.68 +19.6% | 13.6% | د.إ19.00 | د.إ9.60 | د.إ16.90 | 14 |
| Apr ’24 | د.إ13.15 | د.إ16.98 +29.2% | 14.7% | د.إ20.70 | د.إ9.60 | د.إ17.45 | 13 |
| Mar ’24 | د.إ13.60 | د.إ16.87 +24.0% | 15.2% | د.إ20.70 | د.إ9.60 | د.إ17.25 | 12 |
| Feb ’24 | د.إ13.25 | د.إ16.46 +24.2% | 15.1% | د.إ20.70 | د.إ9.60 | د.إ17.80 | 12 |
| Jan ’24 | د.إ13.00 | د.إ16.51 +27.0% | 15.1% | د.إ20.80 | د.إ9.60 | د.إ17.30 | 12 |
| Dec ’23 | د.إ13.25 | د.إ17.17 +29.6% | 6.9% | د.إ19.80 | د.إ15.00 | د.إ17.50 | 11 |
| Nov ’23 | د.إ13.25 | د.إ17.09 +29.0% | 5.5% | د.إ19.60 | د.إ16.10 | د.إ17.25 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.