Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

OTCPK:MSLO.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$12.7b

Mitsui O.S.K. Lines Évaluation

Le site MSLO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MSLO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MSLO.F ( $34.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $24.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MSLO.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSLO.F?

Mesure clé : Comme MSLO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MSLO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MSLO.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MSLO.F?
Ratio PE5.2x
Les revenusJP¥357.56b
Capitalisation boursièreJP¥1.94t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MSLO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MSLO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
KEX Kirby
24.4x17.0%US$7.5b
MATX Matson
12.7x-19.6%US$5.2b
DAC Danaos
2.7x-3.9%US$1.6b
GOGL Golden Ocean Group
10.1x16.2%US$2.2b
MSLO.F Mitsui O.S.K. Lines
5.2x-19.1%US$1.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSLO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MSLO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TORO Toro
0.3xn/aUS$45.64m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$42.35m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.40m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.63m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MSLO.F 5.2xMoyenne de l'industrie 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MSLO.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MSLO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MSLO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MSLO.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MSLO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$34.55
US$35.70
+3.3%
16.2%US$46.71US$23.03n/a10
Nov ’25n/a
US$36.72
0%
16.2%US$48.05US$23.69n/a10
Oct ’25n/a
US$37.63
0%
17.4%US$51.25US$25.27n/a10
Sep ’25n/a
US$37.42
0%
18.2%US$50.48US$24.90n/a9
Aug ’25US$30.90
US$37.01
+19.8%
19.3%US$51.40US$24.03n/a9
Jul ’25n/a
US$33.05
0%
16.0%US$40.09US$22.55n/a8
Jun ’25n/a
US$33.37
0%
15.7%US$40.97US$26.25n/a8
May ’25US$30.30
US$30.11
-0.6%
29.4%US$41.33US$13.56n/a8
Apr ’25n/a
US$31.62
0%
28.9%US$42.93US$14.09n/a8
Mar ’25US$35.30
US$28.73
-18.6%
35.6%US$43.13US$13.94n/a7
Feb ’25US$35.00
US$27.61
-21.1%
31.5%US$44.03US$14.23n/a8
Jan ’25n/a
US$26.54
0%
29.2%US$38.65US$14.24n/a8
Dec ’24n/a
US$26.54
0%
29.2%US$38.65US$14.24n/a8
Nov ’24n/a
US$25.37
0%
29.2%US$37.61US$13.85n/a9
Oct ’24US$29.63
US$24.86
-16.1%
29.7%US$38.19US$13.40n/a9
Sep ’24US$27.64
US$23.99
-13.2%
26.0%US$34.28US$13.71n/a9
Aug ’24n/a
US$23.82
0%
25.3%US$35.38US$14.15US$30.909
Jul ’24n/a
US$23.31
0%
25.4%US$34.52US$13.81n/a9
Jun ’24n/a
US$23.35
0%
27.7%US$35.88US$14.35n/a9
May ’24n/a
US$24.35
0%
28.9%US$37.66US$15.06US$30.309
Apr ’24n/a
US$24.35
0%
28.9%US$37.66US$15.06n/a9
Mar ’24n/a
US$23.31
0%
30.6%US$36.72US$14.69US$35.308
Feb ’24US$24.93
US$25.14
+0.8%
28.9%US$38.81US$15.52US$35.009
Jan ’24n/a
US$28.37
0%
32.6%US$44.71US$14.66n/a10
Dec ’23US$22.81
US$27.62
+21.1%
33.6%US$43.87US$14.38n/a10
Nov ’23US$19.91
US$27.01
+35.7%
30.4%US$41.24US$13.52n/a10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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