Kawasaki Kisen Kaisha Évaluation
Le site KAKK.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAKK.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAKK.F ( $13.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAKK.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAKK.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KAKK.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KAKK.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
KEX Kirby | 22.1x | 18.9% | US$6.7b |
MATX Matson | 12.9x | -19.6% | US$5.2b |
DAC Danaos | 2.8x | -8.6% | US$1.6b |
GOGL Golden Ocean Group | 10.5x | 14.2% | US$2.2b |
KAKK.F Kawasaki Kisen Kaisha | 10.2x | -15.5% | US$1.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAKK.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAKK.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KAKK.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KAKK.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KAKK.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.84 | US$14.10 +1.9% | 16.4% | US$16.83 | US$8.75 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$14.48 0% | 17.2% | US$17.55 | US$9.13 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$14.53 0% | 20.4% | US$18.67 | US$8.99 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$14.23 0% | 20.2% | US$17.05 | US$8.06 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$13.25 0% | 18.9% | US$15.66 | US$8.14 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$12.69 0% | 23.2% | US$16.21 | US$6.61 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$13.60 | US$11.02 -19.0% | 35.9% | US$16.36 | US$4.95 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.87 | US$10.89 -21.5% | 36.3% | US$16.73 | US$5.06 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$11.06 0% | 37.4% | US$16.90 | US$5.11 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.74 | US$10.25 -34.9% | 32.2% | US$16.26 | US$5.19 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$9.64 0% | 28.3% | US$13.11 | US$5.20 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$9.64 0% | 28.3% | US$13.11 | US$5.20 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$9.14 0% | 31.7% | US$12.92 | US$4.23 | US$13.84 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$8.77 0% | 33.3% | US$12.95 | US$4.24 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$11.43 | US$8.32 -27.2% | 28.8% | US$12.34 | US$4.34 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$10.03 | US$7.96 -20.7% | 26.2% | US$12.27 | US$4.48 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$8.65 | US$7.57 -12.4% | 26.3% | US$11.97 | US$4.37 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$7.71 0% | 27.9% | US$12.44 | US$4.54 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$8.15 | US$7.51 -7.8% | 30.3% | US$12.64 | US$3.89 | US$13.60 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$7.51 0% | 30.3% | US$12.64 | US$3.89 | US$13.87 | 9 |
| Mar ’24 | US$7.93 | US$7.55 -4.7% | 30.4% | US$12.73 | US$3.92 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | US$7.94 0% | 32.2% | US$13.31 | US$4.09 | US$15.74 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.24 | US$8.45 +16.7% | 39.6% | US$16.53 | US$3.91 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | US$8.22 0% | 40.7% | US$16.22 | US$3.84 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | US$7.95 0% | 39.0% | US$15.25 | US$3.61 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.