Kawasaki Kisen Kaisha Évaluation
Le site KAKK.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAKK.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAKK.F ( $13.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAKK.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAKK.F?
Mesure clé : Comme KAKK.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KAKK.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Les revenus | JP¥224.82b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.34t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KAKK.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.5x | ||
KEX Kirby | 24.4x | 17.0% | US$7.5b |
MATX Matson | 12.7x | -19.6% | US$5.2b |
DAC Danaos | 2.7x | -3.9% | US$1.6b |
GOGL Golden Ocean Group | 10.1x | 16.2% | US$2.2b |
KAKK.F Kawasaki Kisen Kaisha | 5.9x | -29.3% | US$1.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAKK.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAKK.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$45.64m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$42.35m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.40m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.63m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KAKK.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KAKK.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KAKK.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.