Jinhui Shipping and Transportation Évaluation
Le site JNST.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JNST.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JNST.F ( $0.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JNST.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JNST.F?
Mesure clé : Comme JNST.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JNST.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 0.7x |
| Les revenus | US$142.79m |
| Capitalisation boursière | US$97.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JNST.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.9x | ||
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -27.0% | US$43.4m |
ESEA Euroseas | 2.5x | -6.8% | US$284.1m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.4m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 3.5x | -16.3% | US$170.9m |
JNST.F Jinhui Shipping and Transportation | 0.7x | n/a | US$960.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JNST.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JNST.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.5x | -4.5% | |
JNST.F Jinhui Shipping and Transportation | 0.7x | n/a | US$97.16m |
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.15m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -27.0% | US$43.41m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.5x | -4.5% | |
JNST.F Jinhui Shipping and Transportation | 0.7x | n/a | US$97.16m |
Price-To-Earnings vs Industrie: JNST.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JNST.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 0.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JNST.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.