Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

OTCPK:HLAG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$24.3b

Hapag-Lloyd Évaluation

Le site HLAG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HLAG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HLAG.F ( $131.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $147 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HLAG.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLAG.F?

Mesure clé : Comme HLAG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HLAG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HLAG.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HLAG.F?
Ratio PE13.4x
Les revenus€1.54b
Capitalisation boursière€20.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HLAG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HLAG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
KEX Kirby
19.5x8.74%US$6.0b
MATX Matson
9x-16.21%US$3.9b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2.6x-116.28%US$2.5b
SBLK Star Bulk Carriers
35.6x71.67%US$2.2b
HLAG.F Hapag-Lloyd
13.4x3.64%US$20.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLAG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HLAG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSHG Performance Shipping
0.5x16.30%US$26.85m
CISS C3is
0.6xn/aUS$625.23k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HLAG.F 13.4xMoyenne de l'industrie 9.8xNo. of Companies3PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HLAG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 6.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HLAG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HLAG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLAG.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HLAG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$117.32
0%
17.97%US$152.21US$76.10n/a10
Dec ’26US$125.00
US$119.78
-4.17%
18.86%US$150.92US$75.46n/a11
Nov ’26US$145.00
US$121.66
-16.10%
18.61%US$153.08US$83.50n/a11
Oct ’26US$136.06
US$125.72
-7.60%
18.95%US$154.97US$84.53n/a11
Sep ’26US$139.40
US$126.71
-9.10%
20.18%US$163.57US$84.12n/a11
Aug ’26US$145.00
US$129.83
-10.47%
24.01%US$194.22US$79.97n/a11
Jul ’26US$147.23
US$134.61
-8.57%
24.01%US$198.99US$87.79n/a11
Jun ’26US$168.00
US$133.93
-20.28%
24.69%US$191.92US$84.67n/a11
May ’26US$156.51
US$127.60
-18.47%
21.20%US$172.34US$85.03n/a11
Apr ’26US$160.70
US$124.71
-22.40%
20.30%US$164.45US$81.14n/a11
Mar ’26US$154.88
US$126.55
-18.29%
23.18%US$177.73US$84.13n/a12
Feb ’26US$144.73
US$125.78
-13.09%
22.75%US$176.04US$83.33n/a12
Jan ’26US$155.50
US$129.90
-16.46%
24.96%US$187.81US$83.47n/a12
Dec ’25US$161.75
US$132.91
-17.83%
23.99%US$189.49US$89.48US$125.0012
Nov ’25US$169.62
US$134.04
-20.98%
23.44%US$194.70US$86.53US$145.0012
Oct ’25US$175.00
US$133.10
-23.94%
24.35%US$199.93US$88.86US$136.0612
Sep ’25US$157.85
US$135.52
-14.15%
23.06%US$201.32US$89.48US$139.4012
Aug ’25US$175.00
US$134.41
-23.19%
23.55%US$196.12US$98.06US$145.0011
Jul ’25US$179.61
US$131.89
-26.57%
24.09%US$192.72US$85.65US$147.2311
Jun ’25US$198.62
US$132.31
-33.39%
23.25%US$184.64US$86.89US$168.0011
May ’25US$190.00
US$110.82
-41.67%
21.54%US$160.82US$69.69US$156.5111
Apr ’25US$154.00
US$109.83
-28.68%
23.36%US$162.97US$70.62US$160.7012
Mar ’25US$149.54
US$110.75
-25.94%
23.26%US$160.63US$69.61US$154.8812
Feb ’25US$151.24
US$111.29
-26.41%
23.45%US$162.07US$70.23US$144.7312
Jan ’25US$156.84
US$107.99
-31.15%
22.71%US$141.92US$69.87US$155.5012
US$112.38
Fair Value
17.4% surévalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/31 02:56
Cours de l'action en fin de journée2025/12/17 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft est couverte par 20 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas