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COSCO SHIPPING Holdings Évaluation
Le site CICO.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CICO.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CICO.Y ( $6.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CICO.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CICO.Y?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CICO.Y? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥226.47b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CICO.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.8x | ||
MATX Matson | 14.4x | -13.3% | US$4.8b |
KEX Kirby | 26x | 20.2% | US$7.3b |
SBLK Star Bulk Carriers | 10.6x | 17.6% | US$2.8b |
GOGL Golden Ocean Group | 12.3x | 13.5% | US$2.6b |
CICO.Y COSCO SHIPPING Holdings | 7.6x | -18.1% | US$251.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CICO.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CICO.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CICO.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 5.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CICO.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.6x |
Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CICO.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.