COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

OTCPK:CICO.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$29.6b

COSCO SHIPPING Holdings Évaluation

Le site CICO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CICO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CICO.F ( $1.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CICO.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CICO.F?

Mesure clé : Comme CICO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CICO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CICO.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CICO.F?
Ratio PE4.3x
Les revenusCN¥39.91b
Capitalisation boursièreCN¥214.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CICO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CICO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.4x
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
KEX Kirby
24.1x17.0%US$7.4b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2x-95.3%US$2.9b
SBLK Star Bulk Carriers
7.3x16.1%US$2.2b
CICO.F COSCO SHIPPING Holdings
4.3x-29.4%US$230.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CICO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CICO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-15.2%US$42.67m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CICO.F 4.3xMoyenne de l'industrie 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CICO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CICO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CICO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.3x
Juste PE Ratio6.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CICO.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CICO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.53
US$1.63
+6.3%
20.3%US$2.31US$1.08n/a12
Nov ’25US$1.60
US$1.62
+1.0%
21.0%US$2.31US$1.08n/a12
Oct ’25US$1.68
US$1.61
-3.8%
21.3%US$2.31US$1.12n/a12
Sep ’25US$1.20
US$1.58
+30.8%
23.5%US$2.31US$1.05n/a12
Aug ’25US$1.53
US$1.66
+8.4%
29.6%US$2.53US$1.02n/a12
Jul ’25US$1.73
US$1.81
+4.8%
20.5%US$2.54US$0.97n/a12
Jun ’25US$1.67
US$1.62
-2.9%
19.9%US$2.31US$0.97n/a12
May ’25US$1.27
US$1.27
-0.03%
20.7%US$1.73US$0.82n/a11
Apr ’25US$1.02
US$1.20
+17.4%
19.5%US$1.66US$0.83n/a11
Mar ’25n/a
US$1.19
0%
19.7%US$1.66US$0.76n/a11
Feb ’25US$1.05
US$1.19
+13.1%
19.6%US$1.66US$0.76n/a11
Jan ’25US$1.00
US$1.11
+11.0%
16.0%US$1.29US$0.70n/a11
Dec ’24US$0.89
US$1.11
+23.7%
17.0%US$1.31US$0.70n/a10
Nov ’24US$1.02
US$1.08
+6.3%
16.7%US$1.28US$0.69US$1.6010
Oct ’24US$1.02
US$1.12
+9.5%
19.4%US$1.40US$0.69US$1.6810
Sep ’24US$1.02
US$1.12
+10.0%
18.6%US$1.41US$0.69US$1.2011
Aug ’24US$1.00
US$1.11
+10.5%
20.5%US$1.52US$0.70US$1.5311
Jul ’24US$0.91
US$1.06
+16.9%
21.3%US$1.46US$0.71US$1.7311
Jun ’24US$0.89
US$1.11
+25.1%
21.0%US$1.50US$0.82US$1.6711
May ’24US$1.21
US$1.30
+7.7%
38.0%US$2.75US$0.84US$1.2713
Apr ’24US$1.12
US$1.32
+18.1%
38.0%US$2.76US$0.87US$1.0213
Mar ’24US$1.07
US$1.35
+26.2%
37.2%US$2.75US$0.81n/a14
Feb ’24US$1.05
US$1.42
+34.8%
36.3%US$2.80US$0.83US$1.0514
Jan ’24US$1.00
US$1.46
+45.6%
32.5%US$2.75US$0.89US$1.0014
Dec ’23US$1.12
US$1.43
+27.8%
32.5%US$2.70US$0.87US$0.8914
Nov ’23US$1.09
US$1.42
+30.4%
32.4%US$2.61US$0.85US$1.0212

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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