Ciena Corporation

NYSE:CIEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.7b

Ciena Évaluation

Le site CIEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CIEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CIEN ( $67.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $97.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CIEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIEN?

Mesure clé : Comme CIEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CIEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CIEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CIEN?
Ratio PE70.2x
Les revenusUS$138.13m
Capitalisation boursièreUS$9.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CIEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CIEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.3x
JNPR Juniper Networks
46.4x30.9%US$11.6b
FFIV F5
24.8x10.7%US$14.0b
UI Ubiquiti
53.3x29.0%US$20.8b
HLIT Harmonic
16.8x36.7%US$1.4b
CIEN Ciena
70.2x39.5%US$9.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CIEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ATVK Ameritek Ventures
4.8xn/aUS$609.65k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$382.98k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CIEN 70.2xMoyenne de l'industrie 22.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CIEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CIEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CIEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 70.2x
Juste PE Ratio41.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CIEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$67.10
US$65.73
-2.0%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$63.97
US$65.00
+1.6%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$61.45
US$62.13
+1.1%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$57.65
US$56.77
-1.5%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$51.29
US$56.43
+10.0%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.74
US$56.43
+18.2%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$48.17
US$57.30
+19.0%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.63
US$58.96
+26.4%
12.5%US$68.00US$42.50n/a16
Apr ’25US$49.19
US$60.17
+22.3%
11.1%US$68.00US$42.50n/a14
Mar ’25US$60.84
US$59.10
-2.9%
10.6%US$68.00US$42.50n/a14
Feb ’25US$54.09
US$59.43
+9.9%
11.2%US$70.00US$42.50n/a15
Jan ’25US$45.01
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50n/a15
Dec ’24US$46.75
US$59.19
+26.6%
10.3%US$70.00US$46.00n/a15
Nov ’24US$42.33
US$59.19
+39.8%
10.3%US$70.00US$46.00US$63.9715
Oct ’24US$47.26
US$59.19
+25.3%
10.3%US$70.00US$46.00US$61.4515
Sep ’24US$48.47
US$58.46
+20.6%
11.3%US$70.00US$46.00US$57.6514
Aug ’24US$41.97
US$56.28
+34.1%
13.4%US$70.00US$41.00US$51.2914
Jul ’24US$42.49
US$57.35
+35.0%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.7414
Jun ’24US$47.03
US$63.39
+34.8%
12.4%US$74.00US$45.00US$48.1714
May ’24US$46.19
US$63.39
+37.2%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.6314
Apr ’24US$52.52
US$64.59
+23.0%
15.0%US$86.00US$45.00US$49.1915
Mar ’24US$48.55
US$62.43
+28.6%
12.8%US$76.00US$45.00US$60.8416
Feb ’24US$52.03
US$62.58
+20.3%
12.4%US$76.00US$45.00US$54.0917
Jan ’24US$50.98
US$62.29
+22.2%
12.4%US$76.00US$45.00US$45.0117
Dec ’23US$44.69
US$57.58
+28.8%
14.2%US$71.00US$40.00US$46.7517
Nov ’23US$47.96
US$57.88
+20.7%
13.2%US$71.00US$45.00US$42.3317

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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