Lumentum Holdings Inc.

NasdaqGS:LITE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.7b

Lumentum Holdings Évaluation

Le site LITE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LITE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LITE ( $82.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $267.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LITE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LITE?

Mesure clé : Comme LITE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LITE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LITE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LITE?
Ratio PS4.1x
VenteUS$1.38b
Capitalisation boursièreUS$5.67b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LITE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LITE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
CIEN Ciena
2.4x5.9%US$9.7b
VIAV Viavi Solutions
2.2x5.5%US$2.2b
JNPR Juniper Networks
2.3x3.5%US$11.6b
FFIV F5
5x4.3%US$14.0b
LITE Lumentum Holdings
4.1x19.6%US$5.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LITE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LITE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?

13 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$977.93m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$876.93m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$84.44m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
LITE 4.1xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LITE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LITE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LITE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.1x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LITE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LITE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$82.48
US$86.94
+5.4%
22.9%US$115.00US$51.00n/a16
Nov ’25US$65.35
US$60.50
-7.4%
18.2%US$80.00US$40.00n/a16
Oct ’25US$61.49
US$59.13
-3.8%
18.4%US$80.00US$40.00n/a16
Sep ’25US$57.61
US$59.13
+2.6%
18.4%US$80.00US$40.00n/a16
Aug ’25US$48.01
US$55.38
+15.3%
20.7%US$80.00US$38.00n/a16
Jul ’25US$51.43
US$54.13
+5.2%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
Jun ’25US$43.50
US$54.13
+24.4%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
May ’25US$43.52
US$54.96
+26.3%
18.9%US$80.00US$40.00n/a17
Apr ’25US$48.15
US$55.96
+16.2%
19.6%US$80.00US$40.00n/a17
Mar ’25US$50.49
US$55.58
+10.1%
19.8%US$80.00US$40.00n/a17
Feb ’25US$56.15
US$54.49
-3.0%
16.1%US$69.30US$40.00n/a17
Jan ’25US$52.42
US$52.25
-0.3%
15.4%US$69.30US$40.00n/a17
Dec ’24US$44.25
US$49.69
+12.3%
12.4%US$60.00US$40.00n/a16
Nov ’24US$38.72
US$50.68
+30.9%
14.6%US$69.30US$40.00US$65.3516
Oct ’24US$45.18
US$53.74
+19.0%
12.6%US$64.00US$40.00US$61.4916
Sep ’24US$53.89
US$53.74
-0.3%
12.6%US$64.00US$40.00US$57.6116
Aug ’24US$51.44
US$55.06
+7.0%
14.5%US$67.00US$40.00US$48.0116
Jul ’24US$56.73
US$54.84
-3.3%
15.1%US$67.00US$40.00US$51.4316
Jun ’24US$52.22
US$53.66
+2.8%
14.5%US$65.50US$40.00US$43.5016
May ’24US$48.30
US$59.22
+22.6%
18.2%US$80.00US$40.00US$43.5216
Apr ’24US$54.01
US$70.90
+31.3%
10.6%US$84.00US$57.00US$48.1515
Mar ’24US$52.84
US$71.19
+34.7%
10.3%US$84.00US$57.00US$50.4916
Feb ’24US$60.80
US$72.59
+19.4%
11.9%US$90.00US$60.00US$56.1516
Jan ’24US$52.17
US$75.25
+44.2%
13.8%US$97.00US$62.00US$52.4216
Dec ’23US$54.35
US$78.00
+43.5%
11.8%US$97.00US$62.00US$44.2515
Nov ’23US$75.42
US$108.36
+43.7%
12.7%US$125.00US$80.00US$38.7214

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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