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Lumentum Holdings Évaluation
Le site LITE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LITE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LITE ( $56.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $265.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LITE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LITE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LITE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.84b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -103x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LITE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.1x | ||
VIAV Viavi Solutions | 1.9x | 4.5% | US$1.9b |
CALX Calix | 2.6x | 1.9% | US$2.5b |
CIEN Ciena | 2x | 4.4% | US$8.2b |
EXTR Extreme Networks | 1.8x | 4.0% | US$2.1b |
LITE Lumentum Holdings | 2.9x | 16.9% | US$3.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LITE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LITE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
Price-To-Sales vs Industrie: LITE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LITE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.9x |
Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LITE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$57.61 | US$59.13 +2.6% | 18.4% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$48.01 | US$55.38 +15.3% | 20.7% | US$80.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$51.43 | US$54.13 +5.2% | 19.6% | US$80.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$43.50 | US$54.13 +24.4% | 19.6% | US$80.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$43.52 | US$54.96 +26.3% | 18.9% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$48.15 | US$55.96 +16.2% | 19.6% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$50.49 | US$55.58 +10.1% | 19.8% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$56.15 | US$54.49 -3.0% | 16.1% | US$69.30 | US$40.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | US$52.42 | US$52.25 -0.3% | 15.4% | US$69.30 | US$40.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | US$44.25 | US$49.69 +12.3% | 12.4% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | US$38.72 | US$50.68 +30.9% | 14.6% | US$69.30 | US$40.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$45.18 | US$53.74 +19.0% | 12.6% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$53.89 | US$53.74 -0.3% | 12.6% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
Aug ’24 | US$51.44 | US$55.06 +7.0% | 14.5% | US$67.00 | US$40.00 | US$48.01 | 16 |
Jul ’24 | US$56.73 | US$54.84 -3.3% | 15.1% | US$67.00 | US$40.00 | US$51.43 | 16 |
Jun ’24 | US$52.22 | US$53.66 +2.8% | 14.5% | US$65.50 | US$40.00 | US$43.50 | 16 |
May ’24 | US$48.30 | US$59.22 +22.6% | 18.2% | US$80.00 | US$40.00 | US$43.52 | 16 |
Apr ’24 | US$54.01 | US$70.90 +31.3% | 10.6% | US$84.00 | US$57.00 | US$48.15 | 15 |
Mar ’24 | US$52.84 | US$71.19 +34.7% | 10.3% | US$84.00 | US$57.00 | US$50.49 | 16 |
Feb ’24 | US$60.80 | US$72.59 +19.4% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | US$56.15 | 16 |
Jan ’24 | US$52.17 | US$75.25 +44.2% | 13.8% | US$97.00 | US$62.00 | US$52.42 | 16 |
Dec ’23 | US$54.35 | US$78.00 +43.5% | 11.8% | US$97.00 | US$62.00 | US$44.25 | 15 |
Nov ’23 | US$75.42 | US$108.36 +43.7% | 12.7% | US$125.00 | US$80.00 | US$38.72 | 14 |
Oct ’23 | US$68.57 | US$110.57 +61.3% | 9.1% | US$125.00 | US$95.00 | US$45.18 | 14 |
Sep ’23 | US$80.17 | US$112.17 +39.9% | 8.8% | US$125.00 | US$95.00 | US$53.89 | 12 |
Aug ’23 | US$90.66 | US$111.75 +23.3% | 9.7% | US$125.00 | US$94.00 | US$51.44 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.