Lumentum Holdings Inc.

NasdaqGS:LITE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$23.0b

Lumentum Holdings Évaluation

Le site LITE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de LITE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: LITE ( $356.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $353.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LITE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LITE?

Mesure clé : Comme LITE est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LITE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LITE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LITE?
Ratio PS13.7x
VenteUS$1.84b
Capitalisation boursièreUS$22.99b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LITE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LITE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.5x
CIEN Ciena
7.1x13.62%US$34.3b
FFIV F5
4.9x3.16%US$15.6b
UI Ubiquiti
12.4x14.60%US$33.3b
MSI Motorola Solutions
5.8x6.91%US$66.7b
LITE Lumentum Holdings
13.7x28.72%US$23.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LITE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.5 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LITE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CMTL Comtech Telecommunications
0.3x-2.76%US$177.18m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMBM Cambium Networks
0.3xn/aUS$48.86m
EMKR Emcore
0.3xn/aUS$28.11m
LITE 13.7xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LITE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LITE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LITE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.7x
Juste PS Ratio5.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LITE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LITE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$356.83
US$311.24
-12.78%
33.32%US$500.00US$140.00n/a21
Jan ’27US$368.59
US$268.43
-27.17%
26.42%US$380.00US$140.00n/a21
Dec ’26US$317.93
US$233.95
-26.41%
18.96%US$330.00US$140.00n/a21
Nov ’26US$201.56
US$167.60
-16.85%
29.64%US$330.00US$83.00n/a20
Oct ’26US$171.40
US$143.79
-16.11%
19.15%US$225.00US$83.00n/a19
Sep ’26US$132.81
US$138.26
+4.11%
13.78%US$165.00US$83.00n/a19
Aug ’26US$106.68
US$103.65
-2.84%
18.57%US$135.00US$73.00n/a17
Jul ’26US$91.49
US$93.25
+1.92%
15.15%US$120.00US$73.00n/a16
Jun ’26US$72.28
US$84.44
+16.82%
13.94%US$110.00US$65.00n/a16
May ’26US$61.52
US$84.81
+37.86%
22.13%US$110.00US$40.00n/a16
Apr ’26US$63.59
US$99.69
+56.77%
15.06%US$125.00US$70.00n/a16
Mar ’26US$70.33
US$100.00
+42.19%
14.90%US$125.00US$70.00n/a16
Feb ’26US$85.06
US$93.69
+10.14%
19.22%US$125.00US$60.00n/a16
Jan ’26US$83.95
US$90.38
+7.65%
17.81%US$115.00US$60.00US$368.5916
Dec ’25US$86.97
US$86.56
-0.47%
22.73%US$115.00US$51.00US$317.9316
Nov ’25US$65.35
US$60.50
-7.42%
18.19%US$80.00US$40.00US$201.5616
Oct ’25US$61.49
US$59.13
-3.85%
18.38%US$80.00US$40.00US$171.4016
Sep ’25US$57.61
US$59.13
+2.63%
18.38%US$80.00US$40.00US$132.8116
Aug ’25US$48.01
US$55.38
+15.34%
20.74%US$80.00US$38.00US$106.6816
Jul ’25US$51.43
US$54.13
+5.24%
19.60%US$80.00US$38.00US$91.4916
Jun ’25US$43.50
US$54.13
+24.43%
19.60%US$80.00US$38.00US$72.2816
May ’25US$43.52
US$54.96
+26.30%
18.86%US$80.00US$40.00US$61.5217
Apr ’25US$48.15
US$55.96
+16.22%
19.65%US$80.00US$40.00US$63.5917
Mar ’25US$50.49
US$55.58
+10.07%
19.85%US$80.00US$40.00US$70.3317
Feb ’25US$56.15
US$54.49
-2.96%
16.07%US$69.30US$40.00US$85.0617
Jan ’25US$52.42
US$52.25
-0.32%
15.36%US$69.30US$40.00US$83.9517
US$311.24
Fair Value
14.6% surévalué décote intrinsèque
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/20 07:10
Cours de l'action en fin de journée2026/01/20 00:00
Les revenus2025/09/27
Revenus annuels2025/06/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lumentum Holdings Inc. est couverte par 26 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas