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Comtech Telecommunications Évaluation
Le site CMTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMTL ( $3.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMTL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CMTL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$92.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CMTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.9x | ||
KVHI KVH Industries | 0.7x | -6.6% | US$89.7m |
SILC Silicom | 1x | -0.8% | US$79.5m |
SATX Satixfy Communications | 5.4x | n/a | US$54.9m |
GNSS Genasys | 4.5x | 80.8% | US$121.8m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 7.5% | US$92.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CMTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
Price-To-Sales vs Industrie: CMTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CMTL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CMTL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.28 | US$9.25 +182.0% | 44.0% | US$12.25 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.17 | US$11.94 +276.6% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.09 | US$11.94 +286.3% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.49 | US$11.94 +379.4% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.84 | US$11.94 +548.8% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.30 | US$11.94 +261.7% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.60 | US$14.69 +122.5% | 33.3% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.51 | US$14.69 +125.6% | 33.3% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.43 | US$16.94 +100.9% | 33.1% | US$22.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.21 | US$17.33 +42.0% | 30.3% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.32 | US$17.33 +40.7% | 30.3% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$8.75 | US$16.00 +82.9% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$10.07 | US$16.00 +58.9% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$10.09 | US$16.00 +58.6% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | US$3.17 | 4 |
| Jul ’24 | US$9.14 | US$16.00 +75.1% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | US$3.09 | 4 |
| Jun ’24 | US$12.15 | US$16.88 +38.9% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$2.49 | 4 |
| May ’24 | US$10.91 | US$16.88 +54.7% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$1.84 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.48 | US$16.88 +35.2% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$3.30 | 4 |
| Mar ’24 | US$16.44 | US$16.38 -0.4% | 19.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$6.60 | 4 |
| Feb ’24 | US$16.19 | US$15.38 -5.0% | 16.5% | US$19.00 | US$12.00 | US$6.51 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.14 | US$15.38 +26.6% | 16.5% | US$19.00 | US$12.00 | US$8.43 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.85 | US$14.60 +23.2% | 22.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$12.21 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.00 | US$14.60 +32.7% | 22.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$12.32 | 5 |
| Oct ’23 | US$10.01 | US$15.00 +49.9% | 20.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$8.75 | 5 |
| Sep ’23 | US$11.02 | US$15.00 +36.1% | 20.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.07 | 5 |
| Aug ’23 | US$11.41 | US$14.40 +26.2% | 22.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.09 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.