Genasys Évaluation
Le site GNSS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNSS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GNSS pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GNSS pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNSS?
Mesure clé : Comme GNSS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GNSS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.1x |
| Vente | US$27.97m |
| Capitalisation boursière | US$167.71m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GNSS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
INSG Inseego | 0.9x | -0.3% | US$188.3m |
KVHI KVH Industries | 0.9x | -5.6% | US$108.5m |
PCTI PCTEL | 1.5x | 7.0% | US$132.9m |
AUDC AudioCodes | 1.1x | 3.6% | US$278.5m |
GNSS Genasys | 6.1x | 58.3% | US$167.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GNSS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GNSS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
| 12 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
VSAT Viasat | 0.2x | 1.7% | US$1.25b |
COMM CommScope Holding Company | 0.2x | 1.0% | US$1.10b |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$102.77m |
TESS TESSCO Technologies | 0.2x | n/a | US$83.30m |
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: GNSS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GNSS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.1x |
| Juste PS Ratio | 6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GNSS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.84 | US$5.08 +32.4% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.63 | US$5.08 +40.0% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.55 | US$5.08 +43.2% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.12 | US$4.25 +36.2% | 12.7% | US$4.75 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.52 | US$4.08 +62.0% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.27 | US$4.08 +79.9% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.82 | US$4.08 +124.4% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.15 | US$4.81 +123.8% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.33 | US$4.81 +106.5% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.97 | US$4.81 +144.3% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.54 | US$4.30 +179.2% | 15.8% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.03 | US$4.30 +111.8% | 15.8% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.65 | US$4.80 +190.9% | 16.9% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.73 | US$5.13 +196.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.01 | US$5.13 +155.0% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.55 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.48 | US$5.13 +47.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.12 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.84 | US$5.31 +87.1% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.52 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.60 | US$5.31 +104.3% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.27 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.72 | US$5.31 +95.3% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$1.82 | 4 |
| May ’24 | US$2.94 | US$6.00 +104.1% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.15 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.95 | US$6.00 +103.4% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.33 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.69 | US$6.25 +69.6% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.97 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.63 | US$6.00 +65.3% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.54 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.70 | US$6.00 +62.2% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.03 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.83 | US$6.25 +120.8% | 17.4% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.65 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.87 | US$7.00 +143.9% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$1.73 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Arrow Electronics
US$6.4b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$120.87
7D
6.3%
1Y
1.4%
Avnet
US$4.8b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.84
7D
4.9%
1Y
17.9%
Diebold Nixdorf
US$1.8b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$46.97
7D
11.9%
1Y
87.9%