Genasys Inc.

NasdaqCM:GNSS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$121.8m

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Genasys Évaluation

Le site GNSS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GNSS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GNSS pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GNSS pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNSS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GNSS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-6.5x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GNSS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GNSS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
INSG Inseego
0.8x9.8%US$161.6m
KVHI KVH Industries
0.7x-6.6%US$89.7m
PCTI PCTEL
1.5x7.0%US$132.9m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x7.5%US$92.3m
GNSS Genasys
4.5x80.8%US$121.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GNSS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GNSS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GNSS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GNSS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GNSS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.5x
Juste PS Ratio29.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GNSS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 29.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GNSS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.81
US$4.25
+51.2%
12.7%US$4.75US$3.50n/a3
Aug ’25US$2.52
US$4.08
+62.0%
10.4%US$4.50US$3.50n/a3
Jul ’25US$2.27
US$4.08
+79.9%
10.4%US$4.50US$3.50n/a3
Jun ’25US$1.82
US$4.08
+124.4%
10.4%US$4.50US$3.50n/a3
May ’25US$2.15
US$4.81
+123.8%
18.5%US$6.00US$3.50n/a4
Apr ’25US$2.33
US$4.81
+106.5%
18.5%US$6.00US$3.50n/a4
Mar ’25US$1.97
US$4.81
+144.3%
18.5%US$6.00US$3.50n/a4
Feb ’25US$1.54
US$4.30
+179.2%
15.8%US$5.00US$3.50n/a5
Jan ’25US$2.03
US$4.30
+111.8%
15.8%US$5.00US$3.50n/a5
Dec ’24US$1.65
US$4.80
+190.9%
16.9%US$6.00US$3.50n/a5
Nov ’24US$1.73
US$5.13
+196.2%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Oct ’24US$2.01
US$5.13
+155.0%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Sep ’24US$3.48
US$5.13
+47.3%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Aug ’24US$2.84
US$5.31
+87.1%
11.2%US$6.00US$4.50US$2.524
Jul ’24US$2.60
US$5.31
+104.3%
11.2%US$6.00US$4.50US$2.274
Jun ’24US$2.72
US$5.31
+95.3%
11.2%US$6.00US$4.50US$1.824
May ’24US$2.94
US$6.00
+104.1%
11.8%US$7.00US$5.00US$2.154
Apr ’24US$2.95
US$6.00
+103.4%
11.8%US$7.00US$5.00US$2.334
Mar ’24US$3.69
US$6.25
+69.6%
13.3%US$7.00US$5.00US$1.974
Feb ’24US$3.63
US$6.00
+65.3%
11.8%US$7.00US$5.00US$1.544
Jan ’24US$3.70
US$6.00
+62.2%
11.8%US$7.00US$5.00US$2.034
Dec ’23US$2.83
US$6.25
+120.8%
17.4%US$8.00US$5.00US$1.654
Nov ’23US$2.87
US$7.00
+143.9%
10.1%US$8.00US$6.00US$1.734
Oct ’23US$2.77
US$7.00
+152.7%
10.1%US$8.00US$6.00US$2.014
Sep ’23US$2.80
US$7.00
+150.0%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.484
Aug ’23US$3.38
US$6.88
+103.4%
7.9%US$7.50US$6.00US$2.844

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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