Emcore Évaluation
Le site EMKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EMKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EMKR pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EMKR pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMKR?
Mesure clé : Comme EMKR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EMKR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | US$90.96m |
| Capitalisation boursière | US$26.49m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EMKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
CMBM Cambium Networks | 0.2x | 12.6% | US$30.2m |
DZSI DZS | 0.1x | n/a | US$27.2m |
UTSI UTStarcom Holdings | 1.8x | n/a | US$26.9m |
CLRO ClearOne | 0.9x | n/a | US$11.5m |
EMKR Emcore | 0.3x | 1.5% | US$26.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EMKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EMKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
| 12 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company | 0.2x | -0.08% | US$977.93m |
VSAT Viasat | 0.2x | 1.8% | US$889.77m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$87.47m |
TESS TESSCO Technologies | 0.2x | n/a | US$83.30m |
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: EMKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EMKR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EMKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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