Ubiquiti Inc.

NYSE:UI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.1b

Ubiquiti Évaluation

Le site UI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UI ( $270.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $353.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

UI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA32.2x
Ratio PEGn/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.4x
FFIV F5
23.8x10.6%US$13.6b
JNPR Juniper Networks
51.3x30.9%US$12.8b
CIEN Ciena
66.9x39.5%US$9.2b
MSI Motorola Solutions
51.7x17.9%US$75.0b
UI Ubiquiti
46.7xn/aUS$16.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 24 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$270.41
US$172.00
-36.4%
39.5%US$240.00US$104.00n/a2
Oct ’25US$223.60
US$172.00
-23.1%
39.5%US$240.00US$104.00n/a2
Sep ’25US$193.52
US$172.00
-11.1%
39.5%US$240.00US$104.00n/a2
Aug ’25US$176.05
US$134.00
-23.9%
19.4%US$160.00US$108.00n/a2
Jul ’25US$147.28
US$134.00
-9.0%
19.4%US$160.00US$108.00n/a2
Jun ’25US$143.16
US$134.00
-6.4%
19.4%US$160.00US$108.00n/a2
May ’25US$109.87
US$126.50
+15.1%
26.5%US$160.00US$93.00n/a2
Apr ’25US$115.14
US$126.50
+9.9%
26.5%US$160.00US$93.00n/a2
Mar ’25US$118.11
US$126.50
+7.1%
26.5%US$160.00US$93.00n/a2
Feb ’25US$128.77
US$132.50
+2.9%
20.8%US$160.00US$105.00n/a2
Jan ’25US$139.56
US$132.50
-5.1%
20.8%US$160.00US$105.00n/a2
Dec ’24US$117.28
US$132.50
+13.0%
20.8%US$160.00US$105.00n/a2
Nov ’24US$119.25
US$258.00
+116.4%
45.3%US$375.00US$141.00US$270.412
Oct ’24US$145.30
US$258.00
+77.6%
45.3%US$375.00US$141.00US$223.602
Sep ’24US$177.28
US$258.00
+45.5%
45.3%US$375.00US$141.00US$193.522
Aug ’24US$176.16
US$291.00
+65.2%
28.9%US$375.00US$207.00US$176.052
Jul ’24US$175.75
US$291.00
+65.6%
28.9%US$375.00US$207.00US$147.282
Jun ’24US$162.14
US$291.00
+79.5%
28.9%US$375.00US$207.00US$143.162
Mar ’24US$267.22
US$320.50
+19.9%
17.0%US$375.00US$266.00US$118.112
Feb ’24US$294.03
US$298.00
+1.4%
25.8%US$375.00US$221.00US$128.772
Jan ’24US$273.53
US$298.00
+8.9%
25.8%US$375.00US$221.00US$139.562
Dec ’23US$299.68
US$298.00
-0.6%
25.8%US$375.00US$221.00US$117.282
Nov ’23US$344.76
US$307.00
-11.0%
22.1%US$375.00US$239.00US$119.252

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y