Infinera Évaluation
Le site INFN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INFN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INFN ( $6.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INFN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INFN?
Mesure clé : Comme INFN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de INFN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | US$1.46b |
| Capitalisation boursière | US$1.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 141.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de INFN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.7x | ||
HLIT Harmonic | 2.5x | 9.4% | US$1.5b |
AAOI Applied Optoelectronics | 7.8x | 50.7% | US$1.6b |
NTCT NetScout Systems | 2x | 2.5% | US$1.6b |
EXTR Extreme Networks | 2.3x | 8.7% | US$2.4b |
INFN Infinera | 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INFN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de INFN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
| 18 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company | 0.2x | -2.2% | US$1.24b |
VSAT Viasat | 0.3x | 1.7% | US$1.20b |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$96.99m |
TESS TESSCO Technologies | 0.2x | n/a | US$83.30m |
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: INFN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de INFN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: INFN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.59 | US$6.38 -3.2% | 11.1% | US$7.01 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$6.61 | US$6.38 -3.5% | 11.1% | US$7.01 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$6.72 | US$6.38 -5.1% | 11.1% | US$7.01 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$6.74 | US$6.38 -5.4% | 11.1% | US$7.01 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.29 | US$6.38 +1.4% | 11.1% | US$7.01 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$6.00 | US$6.44 +7.3% | 22.6% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$6.11 | US$6.37 +4.2% | 24.0% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.72 | US$7.27 +27.0% | 34.8% | US$12.00 | US$4.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$4.99 | US$7.27 +45.6% | 34.8% | US$12.00 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$6.50 | US$7.27 +11.8% | 34.8% | US$12.00 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$5.35 | US$6.82 +27.5% | 36.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$5.09 | US$6.82 +34.0% | 36.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$4.75 | US$6.82 +43.6% | 36.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$4.23 | US$6.73 +59.2% | 38.2% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.61 | 9 |
| Nov ’24 | US$2.95 | US$6.73 +128.2% | 38.2% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.72 | 9 |
| Oct ’24 | US$4.18 | US$6.73 +61.1% | 38.2% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.74 | 9 |
| Sep ’24 | US$4.54 | US$6.70 +47.6% | 40.7% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.29 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.34 | US$8.38 +93.0% | 39.2% | US$15.00 | US$5.00 | US$6.00 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.83 | US$8.63 +78.6% | 35.8% | US$15.00 | US$5.00 | US$6.11 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.79 | US$8.63 +80.1% | 35.8% | US$15.00 | US$5.00 | US$5.72 | 8 |
| May ’24 | US$6.21 | US$9.19 +47.9% | 32.9% | US$15.00 | US$5.00 | US$4.99 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.76 | US$8.94 +15.3% | 32.7% | US$15.00 | US$5.00 | US$6.50 | 9 |
| Mar ’24 | US$7.06 | US$8.35 +18.3% | 32.1% | US$15.00 | US$5.00 | US$5.35 | 10 |
| Feb ’24 | US$7.62 | US$8.27 +8.6% | 31.5% | US$15.00 | US$5.00 | US$5.09 | 11 |
| Jan ’24 | US$6.74 | US$8.23 +22.1% | 32.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$4.75 | 11 |
| Dec ’23 | US$6.74 | US$8.23 +22.1% | 32.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$4.23 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.