Harmonic Inc.

NasdaqGS:HLIT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.4b

Harmonic Évaluation

Le site HLIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HLIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HLIT ( $11.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HLIT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLIT?

Mesure clé : Comme HLIT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HLIT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HLIT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HLIT?
Ratio PE16.4x
Les revenusUS$84.94m
Capitalisation boursièreUS$1.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HLIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HLIT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29x
DGII Digi International
50.2x32.3%US$1.1b
ITRN Ituran Location and Control
10.5x5.7%US$532.2m
NTGR NETGEAR
35.9xn/aUS$694.8m
GILT Gilat Satellite Networks
19.2x15.7%US$286.8m
HLIT Harmonic
16.4x36.7%US$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HLIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NIHK Video River Networks
0.4xn/aUS$620.06k
ATVK Ameritek Ventures
4.4xn/aUS$581.94k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HLIT 16.4xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HLIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HLIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HLIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ratio35.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLIT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HLIT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.95
US$14.93
+24.9%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$10.96
US$14.93
+36.2%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$13.95
US$16.57
+18.8%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$14.45
US$16.57
+14.7%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$14.50
US$16.57
+14.3%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.87
US$15.57
+31.2%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$12.23
US$15.57
+27.3%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
May ’25US$11.09
US$16.00
+44.3%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$13.06
US$16.00
+22.5%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$13.37
US$16.00
+19.7%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$12.59
US$16.00
+27.1%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$13.04
US$16.83
+29.1%
12.1%US$19.00US$14.00n/a6
Dec ’24US$11.18
US$16.58
+48.3%
11.1%US$18.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$10.45
US$16.17
+54.7%
11.5%US$18.00US$14.00US$10.966
Oct ’24US$9.63
US$18.33
+90.4%
7.5%US$20.00US$16.00US$13.956
Sep ’24US$10.60
US$18.33
+73.0%
7.5%US$20.00US$16.00US$14.456
Aug ’24US$11.63
US$18.17
+56.2%
9.2%US$20.00US$15.00US$14.506
Jul ’24US$16.17
US$20.83
+28.8%
10.5%US$23.00US$17.00US$11.876
Jun ’24US$17.52
US$20.83
+18.9%
10.5%US$23.00US$17.00US$12.236
May ’24US$14.18
US$20.00
+41.0%
9.1%US$23.00US$17.00US$11.096
Apr ’24US$14.59
US$19.67
+34.8%
9.1%US$23.00US$17.00US$13.066
Mar ’24US$13.05
US$19.17
+46.9%
5.6%US$20.00US$17.00US$13.376
Feb ’24US$13.76
US$19.17
+39.3%
5.6%US$20.00US$17.00US$12.596
Jan ’24US$13.10
US$17.71
+35.2%
11.2%US$20.00US$14.25US$13.046
Dec ’23US$15.03
US$17.71
+17.8%
11.2%US$20.00US$14.25US$11.186
Nov ’23US$13.88
US$17.71
+27.6%
11.2%US$20.00US$14.25US$10.456

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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