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Calix Évaluation
Le site CALX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CALX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CALX ( $37.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $78.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CALX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CALX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CALX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 242.4x |
| Ratio PEG | 9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CALX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
VSAT Viasat | 0.5x | 1.4% | US$2.2b |
EXTR Extreme Networks | 1.8x | 4.0% | US$2.0b |
HLIT Harmonic | 3x | 24.4% | US$1.7b |
INFN Infinera | 1x | 8.6% | US$1.4b |
CALX Calix | 2.6x | 1.9% | US$2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CALX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CALX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
Price-To-Sales vs Industrie: CALX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CALX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.6x |
| Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CALX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.70 | US$42.71 +13.3% | 12.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$38.95 | US$42.71 +9.7% | 12.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$34.85 | US$38.14 +9.4% | 17.3% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$35.70 | US$38.14 +6.8% | 17.3% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.88 | US$38.68 +38.7% | 16.4% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$32.43 | US$45.93 +41.6% | 11.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$36.41 | US$46.43 +27.5% | 11.5% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$34.67 | US$46.43 +33.9% | 11.5% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$43.69 | US$54.75 +25.3% | 18.9% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$39.58 | US$54.75 +38.3% | 18.9% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$34.00 | US$54.75 +61.0% | 18.9% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$45.84 | US$76.88 +67.7% | 17.7% | US$95.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$46.98 | US$76.88 +63.6% | 17.7% | US$95.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$44.18 | US$76.88 +74.0% | 17.7% | US$95.00 | US$51.00 | US$38.95 | 8 |
| Jul ’24 | US$49.91 | US$77.50 +55.3% | 17.5% | US$95.00 | US$49.00 | US$34.85 | 8 |
| Jun ’24 | US$47.03 | US$77.50 +64.8% | 17.5% | US$95.00 | US$49.00 | US$35.70 | 8 |
| May ’24 | US$45.82 | US$81.57 +78.0% | 10.8% | US$95.00 | US$70.00 | US$27.88 | 7 |
| Apr ’24 | US$53.59 | US$82.56 +54.1% | 8.9% | US$95.00 | US$74.00 | US$32.43 | 9 |
| Mar ’24 | US$50.06 | US$82.56 +64.9% | 8.9% | US$95.00 | US$74.00 | US$36.41 | 9 |
| Feb ’24 | US$53.78 | US$83.67 +55.6% | 8.2% | US$95.00 | US$74.00 | US$34.67 | 9 |
| Jan ’24 | US$68.43 | US$85.33 +24.7% | 7.1% | US$95.00 | US$75.00 | US$43.69 | 9 |
| Dec ’23 | US$70.27 | US$84.11 +19.7% | 7.4% | US$95.00 | US$75.00 | US$39.58 | 9 |
| Nov ’23 | US$73.55 | US$84.11 +14.4% | 7.4% | US$95.00 | US$75.00 | US$34.00 | 9 |
| Oct ’23 | US$61.14 | US$67.33 +10.1% | 5.2% | US$75.00 | US$63.00 | US$45.84 | 9 |
| Sep ’23 | US$57.58 | US$65.13 +13.1% | 6.9% | US$71.00 | US$55.00 | US$46.98 | 8 |
| Aug ’23 | US$57.75 | US$65.13 +12.8% | 6.9% | US$71.00 | US$55.00 | US$44.18 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.