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Ituran Location and Control Évaluation
Le site ITRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITRN ( $27.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $72.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITRN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ITRN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$534.14m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ITRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.1x | ||
AVNW Aviat Networks | 20.8x | 48.4% | US$270.5m |
DGII Digi International | 58.4x | 41.5% | US$973.7m |
GILT Gilat Satellite Networks | 14.7x | 4.2% | US$297.6m |
CRNT Ceragon Networks | 22.5x | n/a | US$234.4m |
ITRN Ituran Location and Control | 10.4x | 5.7% | US$534.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ITRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ITRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 25.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ITRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 15.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITRN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$26.51 | US$36.10 +36.2% | 3.0% | US$37.20 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$28.25 | US$36.10 +27.8% | 3.0% | US$37.20 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.59 | US$35.50 +33.5% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$21.78 | US$27.50 +26.3% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$27.96 | 2 |
| Mar ’24 | US$22.76 | US$27.50 +20.8% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$26.32 | 2 |
| Feb ’24 | US$22.40 | US$27.50 +22.8% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$25.78 | 2 |
| Jan ’24 | US$21.13 | US$27.50 +30.1% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$27.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$23.45 | US$27.50 +17.3% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$26.88 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.03 | US$27.50 +14.4% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$24.89 | 2 |
| Oct ’23 | US$23.34 | US$27.50 +17.8% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$29.90 | 2 |
| Sep ’23 | US$24.63 | US$27.50 +11.7% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$30.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.