NetScout Systems Évaluation
Le site NTCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NTCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NTCT ( $22.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NTCT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTCT?
Mesure clé : Comme NTCT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NTCT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | US$787.19m |
| Capitalisation boursière | US$1.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NTCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.4x | ||
AAOI Applied Optoelectronics | 7.8x | 50.7% | US$1.6b |
INFN Infinera | 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
HLIT Harmonic | 2.5x | 9.4% | US$1.5b |
EXTR Extreme Networks | 2.3x | 8.7% | US$2.4b |
NTCT NetScout Systems | 2x | 2.5% | US$1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NTCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NTCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
| 18 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company | 0.2x | -2.2% | US$1.24b |
VSAT Viasat | 0.3x | 1.7% | US$1.20b |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$96.99m |
TESS TESSCO Technologies | 0.2x | n/a | US$83.30m |
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: NTCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NTCT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 4.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NTCT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.38 | US$22.73 +1.5% | 3.2% | US$23.45 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$21.88 | US$21.78 -0.5% | 1.0% | US$22.00 | US$21.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$20.46 | US$21.78 +6.4% | 1.0% | US$22.00 | US$21.55 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$20.54 | US$23.38 +13.8% | 2.7% | US$24.00 | US$22.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$19.78 | US$23.88 +20.7% | 4.7% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$21.81 | US$23.88 +9.5% | 4.7% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$21.54 | US$23.92 +11.0% | 3.8% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$21.84 | US$23.92 +9.5% | 3.8% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$21.95 | US$24.25 +10.5% | 4.4% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$20.54 | US$26.87 +30.8% | 9.8% | US$30.61 | US$25.00 | US$21.88 | 3 |
| Nov ’24 | US$21.78 | US$28.54 +31.0% | 8.8% | US$30.61 | US$25.00 | US$20.46 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.02 | US$32.00 +14.2% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$21.26 | 2 |
| Sep ’24 | US$28.53 | US$32.00 +12.2% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$21.48 | 2 |
| Aug ’24 | US$28.31 | US$32.00 +13.0% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$19.54 | 2 |
| Jul ’24 | US$30.95 | US$32.00 +3.4% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$18.52 | 2 |
| Jun ’24 | US$30.42 | US$32.00 +5.2% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$20.54 | 2 |
| May ’24 | US$26.92 | US$33.00 +22.6% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$19.78 | 2 |
| Apr ’24 | US$28.65 | US$33.00 +15.2% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$21.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$28.10 | US$33.00 +17.4% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$21.54 | 2 |
| Feb ’24 | US$32.32 | US$33.00 +2.1% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$21.84 | 2 |
| Jan ’24 | US$32.51 | US$33.50 +3.0% | 7.5% | US$36.00 | US$31.00 | US$21.95 | 2 |
| Dec ’23 | US$37.90 | US$33.50 -11.6% | 7.5% | US$36.00 | US$31.00 | US$20.54 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.