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Applied Optoelectronics Évaluation
Le site AAOI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAOI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAOI ( $8.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $32.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAOI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAOI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AAOI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$561.70m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -16.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AAOI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.6x | ||
RBBN Ribbon Communications | 0.7x | 6.5% | US$569.0m |
ITRN Ituran Location and Control | 1.6x | 8.1% | US$527.4m |
CLFD Clearfield | 3.3x | 10.4% | US$553.7m |
NTGR NETGEAR | 0.8x | 1.2% | US$569.6m |
AAOI Applied Optoelectronics | 2.7x | 38.4% | US$561.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AAOI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAOI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
Price-To-Sales vs Industrie: AAOI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AAOI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.7x |
Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AAOI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$13.74 | US$16.00 +16.5% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$11.35 | US$14.00 +23.3% | 26.7% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$8.40 | US$15.33 +82.5% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$8.08 | US$15.33 +89.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$10.49 | US$15.33 +46.2% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$9.90 | US$18.00 +81.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$13.92 | US$18.00 +29.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$15.41 | US$18.00 +16.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$16.52 | US$21.67 +31.2% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$19.32 | US$21.00 +8.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$16.45 | US$16.75 +1.8% | 19.4% | US$20.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$7.72 | US$15.75 +104.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$10.97 | US$15.75 +43.6% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$13.94 | US$15.75 +13.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$11.35 | 2 |
Aug ’24 | US$7.03 | US$6.25 -11.1% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.40 | 2 |
Jul ’24 | US$5.96 | US$6.25 +4.9% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.08 | 2 |
Jun ’24 | US$2.21 | US$3.75 +69.7% | 33.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$10.49 | 2 |
May ’24 | US$1.82 | US$5.25 +188.5% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$9.90 | 2 |
Apr ’24 | US$2.21 | US$5.25 +137.6% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$13.92 | 2 |
Mar ’24 | US$2.73 | US$5.25 +92.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.41 | 2 |
Feb ’24 | US$2.60 | US$4.83 +85.9% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.52 | 3 |
Jan ’24 | US$1.89 | US$4.83 +155.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$19.32 | 3 |
Dec ’23 | US$2.23 | US$4.83 +116.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.45 | 3 |
Nov ’23 | US$2.73 | US$5.10 +86.8% | 37.6% | US$7.50 | US$2.80 | US$7.72 | 3 |
Oct ’23 | US$2.72 | US$5.10 +87.5% | 37.6% | US$7.50 | US$2.80 | US$10.97 | 3 |
Sep ’23 | US$2.18 | US$4.27 +95.7% | 24.3% | US$5.00 | US$2.80 | US$13.94 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.