Viavi Solutions Inc.

NasdaqGS:VIAV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.3b

Viavi Solutions Évaluation

Le site VIAV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VIAV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VIAV ( $10.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VIAV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VIAV?

Mesure clé : Comme VIAV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VIAV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VIAV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VIAV?
Ratio PS2.3x
VenteUS$990.70m
Capitalisation boursièreUS$2.27b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VIAV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VIAV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
CALX Calix
2.2x4.4%US$2.0b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
VIAV Viavi Solutions
2.3x5.9%US$2.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VIAV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VIAV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?

13 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
VIAV 2.3xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VIAV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VIAV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VIAV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.3x
Juste PS Ratio2.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VIAV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VIAV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.06
US$10.30
+2.4%
15.5%US$13.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$9.86
US$10.30
+4.5%
15.5%US$13.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$8.96
US$9.21
+2.8%
12.4%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$8.61
US$9.21
+6.9%
12.4%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$7.60
US$9.88
+29.9%
16.5%US$13.00US$8.25n/a6
Jul ’25US$6.97
US$9.88
+41.7%
16.5%US$13.00US$8.25n/a6
Jun ’25US$7.52
US$10.33
+37.4%
13.3%US$13.00US$9.00n/a6
May ’25US$7.92
US$12.84
+62.2%
17.9%US$17.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$8.91
US$12.99
+45.7%
18.9%US$17.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$9.73
US$11.41
+17.3%
13.9%US$13.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$9.94
US$10.63
+6.9%
12.9%US$12.00US$8.50n/a7
Jan ’25US$10.07
US$10.84
+7.7%
15.1%US$13.40US$8.50n/a7
Dec ’24US$8.38
US$10.56
+26.0%
15.0%US$13.40US$8.50n/a7
Nov ’24US$7.64
US$12.20
+59.7%
10.6%US$14.00US$10.00US$9.867
Oct ’24US$9.14
US$12.10
+32.4%
10.1%US$14.00US$10.00US$8.967
Sep ’24US$10.50
US$12.10
+15.2%
10.1%US$14.00US$10.00US$8.617
Aug ’24US$11.03
US$11.81
+7.1%
9.2%US$13.00US$10.00US$7.607
Jul ’24US$11.33
US$11.76
+3.8%
8.9%US$13.00US$10.00US$6.977
Jun ’24US$9.81
US$11.76
+19.8%
8.9%US$13.00US$10.00US$7.527
May ’24US$8.99
US$12.11
+34.8%
10.0%US$14.00US$10.50US$7.927
Apr ’24US$10.83
US$13.97
+29.0%
11.2%US$16.00US$12.00US$8.917
Mar ’24US$10.77
US$13.97
+29.7%
11.2%US$16.00US$12.00US$9.737
Feb ’24US$11.43
US$14.11
+23.5%
12.6%US$16.00US$11.00US$9.948
Jan ’24US$10.51
US$14.11
+34.3%
12.6%US$16.00US$11.00US$10.078
Dec ’23US$11.36
US$14.36
+26.4%
9.9%US$16.00US$12.00US$8.388
Nov ’23US$15.11
US$18.06
+19.5%
13.2%US$22.00US$15.40US$7.647

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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