Viavi Solutions Évaluation
Le site VIAV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VIAV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VIAV ( $11.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VIAV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VIAV?
Mesure clé : Comme VIAV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VIAV? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.5x |
| Vente | US$990.70m |
| Capitalisation boursière | US$2.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VIAV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.7x | ||
EXTR Extreme Networks | 2.3x | 8.7% | US$2.4b |
NTCT NetScout Systems | 2x | 2.5% | US$1.6b |
CALX Calix | 2.6x | 4.4% | US$2.3b |
AAOI Applied Optoelectronics | 7.8x | 50.7% | US$1.6b |
VIAV Viavi Solutions | 2.5x | 5.5% | US$2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VIAV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VIAV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
| 18 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company | 0.2x | -2.2% | US$1.24b |
VSAT Viasat | 0.3x | 1.7% | US$1.20b |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$96.99m |
TESS TESSCO Technologies | 0.2x | n/a | US$83.30m |
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: VIAV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VIAV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.5x |
| Juste PS Ratio | 2.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VIAV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.05 | US$10.35 -6.3% | 14.2% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$9.94 | US$10.35 +4.1% | 14.2% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$9.86 | US$10.30 +4.5% | 15.5% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$8.96 | US$9.21 +2.8% | 12.4% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.61 | US$9.21 +6.9% | 12.4% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.60 | US$9.88 +29.9% | 16.5% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.97 | US$9.88 +41.7% | 16.5% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.52 | US$10.33 +37.4% | 13.3% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$7.92 | US$12.84 +62.2% | 17.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$8.91 | US$12.99 +45.7% | 18.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$9.73 | US$11.41 +17.3% | 13.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$9.94 | US$10.63 +6.9% | 12.9% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.07 | US$10.84 +7.7% | 15.1% | US$13.40 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$8.38 | US$10.56 +26.0% | 15.0% | US$13.40 | US$8.50 | US$9.94 | 7 |
| Nov ’24 | US$7.64 | US$12.20 +59.7% | 10.6% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.86 | 7 |
| Oct ’24 | US$9.14 | US$12.10 +32.4% | 10.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.96 | 7 |
| Sep ’24 | US$10.50 | US$12.10 +15.2% | 10.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.61 | 7 |
| Aug ’24 | US$11.03 | US$11.81 +7.1% | 9.2% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.60 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.33 | US$11.76 +3.8% | 8.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$6.97 | 7 |
| Jun ’24 | US$9.81 | US$11.76 +19.8% | 8.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.52 | 7 |
| May ’24 | US$8.99 | US$12.11 +34.8% | 10.0% | US$14.00 | US$10.50 | US$7.92 | 7 |
| Apr ’24 | US$10.83 | US$13.97 +29.0% | 11.2% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.91 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.77 | US$13.97 +29.7% | 11.2% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.73 | 7 |
| Feb ’24 | US$11.43 | US$14.11 +23.5% | 12.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.94 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.51 | US$14.11 +34.3% | 12.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.07 | 8 |
| Dec ’23 | US$11.36 | US$14.36 +26.4% | 9.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.38 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.