IREN Évaluation
Le site IREN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IREN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IREN ( $12.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IREN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IREN?
Mesure clé : Comme IREN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IREN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 12.2x |
| Vente | US$208.75m |
| Capitalisation boursière | US$2.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 114x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IREN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.3x | ||
CLSK CleanSpark | 10.5x | 38.2% | US$3.7b |
SOUN SoundHound AI | 48.8x | 54.7% | US$3.3b |
YOU Clear Secure | 3.3x | 10.8% | US$3.6b |
ESMT EngageSmart | 10.6x | 20.5% | US$3.9b |
IREN IREN | 12.2x | 40.7% | US$2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IREN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IREN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: IREN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IREN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 12.2x |
| Juste PS Ratio | 18.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IREN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.93 | US$17.33 +34.1% | 27.2% | US$26.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$9.05 | US$15.44 +70.7% | 29.9% | US$26.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$7.73 | US$15.44 +99.8% | 29.9% | US$26.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$7.91 | US$16.25 +105.4% | 28.8% | US$26.00 | US$9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$9.29 | US$17.13 +84.4% | 28.3% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$12.62 | US$14.87 +17.9% | 30.3% | US$23.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.79 | US$11.71 +50.4% | 25.0% | US$18.50 | US$9.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$4.33 | US$11.00 +154.0% | 28.0% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.47 | US$11.07 +71.1% | 27.7% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$5.99 | US$11.14 +86.0% | 27.2% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.75 | US$10.29 +174.3% | 33.7% | US$18.50 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$7.15 | US$9.64 +34.9% | 20.5% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.57 | US$9.57 +71.8% | 20.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$13.51 | 7 |
| Nov ’24 | US$3.04 | US$9.50 +212.5% | 23.0% | US$14.00 | US$7.50 | US$9.05 | 7 |
| Oct ’24 | US$3.71 | US$10.71 +188.8% | 52.5% | US$24.00 | US$6.00 | US$7.73 | 7 |
| Sep ’24 | US$4.55 | US$11.33 +149.1% | 50.6% | US$24.00 | US$8.00 | US$7.91 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.24 | US$10.83 +73.6% | 55.0% | US$24.00 | US$7.00 | US$9.29 | 6 |
| Jul ’24 | US$4.66 | US$9.00 +93.1% | 22.2% | US$13.00 | US$7.00 | US$12.62 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.58 | US$8.17 +128.1% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$7.79 | 6 |
| May ’24 | US$3.67 | US$7.33 +99.8% | 31.2% | US$11.00 | US$4.00 | US$4.33 | 6 |
| Apr ’24 | US$3.06 | US$6.90 +125.5% | 22.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$6.47 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.74 | US$6.90 +151.8% | 22.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$5.99 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.14 | US$6.30 +194.4% | 61.0% | US$14.00 | US$3.00 | US$3.75 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.25 | US$6.80 +444.0% | 57.4% | US$14.00 | US$3.00 | US$7.15 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.57 | US$6.80 +333.1% | 57.4% | US$14.00 | US$3.00 | US$5.57 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.