Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$14.3b

Guidewire Software Évaluation

Le site GWRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GWRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GWRE ( $168.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $177.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GWRE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GWRE?

Mesure clé : Comme GWRE est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GWRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GWRE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GWRE?
Ratio PS13.6x
VenteUS$1.04b
Capitalisation boursièreUS$14.30b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GWRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GWRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.3x
BSY Bentley Systems
11.4x10.9%US$15.0b
NTNX Nutanix
7.4x13.0%US$16.8b
MANH Manhattan Associates
16.2x9.7%US$16.8b
DOCU DocuSign
6.4x6.6%US$18.8b
GWRE Guidewire Software
13.6x12.8%US$14.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GWRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GWRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

68 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
GWRE 13.6xMoyenne de l'industrie 5.7xNo. of Companies68PS048121620+
68 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GWRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GWRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GWRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.6x
Juste PS Ratio6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GWRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GWRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$168.86
US$208.70
+23.6%
15.7%US$231.00US$135.00n/a13
Dec ’25US$202.89
US$195.55
-3.6%
16.8%US$231.00US$125.00n/a13
Nov ’25US$186.04
US$188.09
+1.1%
14.8%US$215.00US$125.00n/a13
Oct ’25US$180.99
US$170.71
-5.7%
13.4%US$200.00US$113.00n/a14
Sep ’25US$148.77
US$146.14
-1.8%
17.2%US$175.00US$95.00n/a14
Aug ’25US$148.96
US$138.57
-7.0%
14.8%US$170.00US$95.00n/a14
Jul ’25US$138.99
US$136.86
-1.5%
13.7%US$170.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$113.92
US$126.14
+10.7%
12.9%US$141.00US$80.00n/a14
May ’25US$110.80
US$126.31
+14.0%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Apr ’25US$116.04
US$126.31
+8.9%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$116.73
US$115.00
-1.5%
11.5%US$131.00US$80.00n/a15
Feb ’25US$113.58
US$114.00
+0.4%
11.0%US$131.00US$80.00n/a15
Jan ’25US$109.04
US$110.59
+1.4%
13.5%US$131.00US$80.00n/a14
Dec ’24US$101.59
US$100.87
-0.7%
13.9%US$126.00US$69.00US$202.8914
Nov ’24US$89.31
US$94.51
+5.8%
10.1%US$110.00US$69.00US$186.0414
Oct ’24US$90.00
US$94.43
+4.9%
10.2%US$110.00US$69.00US$180.9914
Sep ’24US$86.53
US$86.43
-0.1%
8.1%US$95.00US$69.00US$148.7714
Aug ’24US$86.48
US$85.00
-1.7%
10.5%US$95.00US$65.00US$148.9614
Jul ’24US$76.08
US$85.00
+11.7%
10.5%US$95.00US$65.00US$138.9914
Jun ’24US$82.84
US$83.43
+0.7%
12.2%US$95.00US$60.00US$113.9214
May ’24US$75.86
US$83.14
+9.6%
11.9%US$95.00US$60.00US$110.8014
Apr ’24US$82.05
US$83.14
+1.3%
11.9%US$95.00US$60.00US$116.0414
Mar ’24US$69.53
US$79.11
+13.8%
16.1%US$95.00US$55.00US$116.7314
Feb ’24US$75.47
US$79.11
+4.8%
16.1%US$95.00US$55.00US$113.5814
Jan ’24US$62.56
US$79.19
+26.6%
17.5%US$100.00US$55.00US$109.0413
Dec ’23US$60.90
US$82.50
+35.5%
16.3%US$105.00US$60.00US$101.5913

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 15:24
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/07/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Guidewire Software, Inc. est couverte par 26 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research