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Guidewire Software Évaluation
Le site GWRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GWRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GWRE ( $148.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $87.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GWRE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GWRE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GWRE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$12.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -266.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GWRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.7x | ||
NTNX Nutanix | 6.3x | 13.7% | US$13.1b |
DOCU DocuSign | 4.1x | 5.8% | US$11.6b |
BSY Bentley Systems | 12.4x | 11.1% | US$15.9b |
ZM Zoom Video Communications | 4.1x | 3.4% | US$18.3b |
GWRE Guidewire Software | 12.8x | 11.0% | US$12.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GWRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GWRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: GWRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GWRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 12.8x |
| Juste PS Ratio | 5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GWRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$148.21 | US$142.50 -3.9% | 16.6% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$148.96 | US$138.57 -7.0% | 14.8% | US$170.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$138.99 | US$136.86 -1.5% | 13.7% | US$170.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$113.92 | US$126.14 +10.7% | 12.9% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$110.80 | US$126.31 +14.0% | 12.5% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$116.04 | US$126.31 +8.9% | 12.5% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$116.73 | US$115.00 -1.5% | 11.5% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$113.58 | US$114.00 +0.4% | 11.0% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$109.04 | US$110.59 +1.4% | 13.5% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$101.59 | US$100.87 -0.7% | 13.9% | US$126.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$89.31 | US$94.51 +5.8% | 10.1% | US$110.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$90.00 | US$94.43 +4.9% | 10.2% | US$110.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$86.53 | US$86.43 -0.1% | 8.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$86.48 | US$85.00 -1.7% | 10.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$148.96 | 14 |
| Jul ’24 | US$76.08 | US$85.00 +11.7% | 10.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$138.99 | 14 |
| Jun ’24 | US$82.84 | US$83.43 +0.7% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$113.92 | 14 |
| May ’24 | US$75.86 | US$83.14 +9.6% | 11.9% | US$95.00 | US$60.00 | US$110.80 | 14 |
| Apr ’24 | US$82.05 | US$83.14 +1.3% | 11.9% | US$95.00 | US$60.00 | US$116.04 | 14 |
| Mar ’24 | US$69.53 | US$79.11 +13.8% | 16.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$116.73 | 14 |
| Feb ’24 | US$75.47 | US$79.11 +4.8% | 16.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$113.58 | 14 |
| Jan ’24 | US$62.56 | US$79.19 +26.6% | 17.5% | US$100.00 | US$55.00 | US$109.04 | 13 |
| Dec ’23 | US$60.90 | US$82.50 +35.5% | 16.3% | US$105.00 | US$60.00 | US$101.59 | 13 |
| Nov ’23 | US$58.31 | US$83.38 +43.0% | 17.2% | US$105.00 | US$60.00 | US$89.31 | 12 |
| Oct ’23 | US$61.58 | US$85.45 +38.8% | 15.3% | US$105.00 | US$65.00 | US$90.00 | 11 |
| Sep ’23 | US$68.77 | US$98.91 +43.8% | 17.7% | US$125.00 | US$75.00 | US$86.53 | 11 |
| Aug ’23 | US$77.45 | US$100.55 +29.8% | 17.9% | US$125.00 | US$75.00 | US$86.48 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.