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PTC Évaluation
Le site PTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PTC ($176.34) is trading below our estimate of fair value ($450.6)
Significativement en dessous de la juste valeur: PTC is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PTC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PTC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$20.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 38.2x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 60.3x | ||
ZM Zoom Video Communications | 22.1x | -0.2% | US$18.0b |
TYL Tyler Technologies | 119x | 18.8% | US$24.9b |
ANSS ANSYS | 57.7x | 16.1% | US$28.4b |
BSY Bentley Systems | 42.5x | 6.5% | US$15.9b |
PTC PTC | 71.7x | 23.9% | US$20.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PTC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (71.7x) compared to the peer average (60.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PTC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (71.7x) compared to the US Software industry average (36x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PTC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 71.7x |
| Juste PE Ratio | 47.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PTC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (71.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (47.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$176.34 | US$198.66 +12.7% | 8.5% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$175.87 | US$201.24 +14.4% | 7.0% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$181.02 | US$199.79 +10.4% | 8.9% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$176.24 | US$200.29 +13.6% | 8.8% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$174.96 | US$200.60 +14.7% | 8.8% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$188.12 | US$198.40 +5.5% | 8.3% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$187.76 | US$198.40 +5.7% | 8.3% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$179.40 | US$196.90 +9.8% | 9.1% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$174.96 | US$171.10 -2.2% | 11.2% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$159.41 | US$164.00 +2.9% | 7.3% | US$182.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$138.89 | US$161.60 +16.4% | 8.5% | US$180.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$141.68 | US$161.95 +14.3% | 8.6% | US$180.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$146.75 | US$161.95 +10.4% | 8.6% | US$180.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$146.51 | US$161.33 +10.1% | 8.7% | US$180.00 | US$125.00 | US$175.87 | 19 |
| Jul ’24 | US$142.30 | US$153.53 +7.9% | 8.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$181.02 | 19 |
| Jun ’24 | US$135.07 | US$153.72 +13.8% | 8.3% | US$170.00 | US$125.00 | US$176.24 | 18 |
| May ’24 | US$125.62 | US$152.71 +21.6% | 8.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$174.96 | 17 |
| Apr ’24 | US$128.23 | US$151.12 +17.8% | 9.4% | US$170.00 | US$111.00 | US$188.12 | 17 |
| Mar ’24 | US$123.81 | US$150.59 +21.6% | 9.8% | US$170.00 | US$111.00 | US$187.76 | 17 |
| Feb ’24 | US$138.11 | US$146.59 +6.1% | 9.9% | US$165.00 | US$106.00 | US$179.40 | 17 |
| Jan ’24 | US$120.04 | US$142.67 +18.8% | 10.0% | US$160.00 | US$106.00 | US$174.96 | 15 |
| Dec ’23 | US$127.49 | US$142.33 +11.6% | 10.0% | US$160.00 | US$106.00 | US$159.41 | 15 |
| Nov ’23 | US$118.02 | US$138.73 +17.6% | 11.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$138.89 | 15 |
| Oct ’23 | US$104.60 | US$139.60 +33.5% | 11.1% | US$160.00 | US$105.00 | US$141.68 | 15 |
| Sep ’23 | US$114.93 | US$141.31 +23.0% | 11.3% | US$160.00 | US$105.00 | US$146.75 | 13 |
| Aug ’23 | US$122.19 | US$140.17 +14.7% | 11.5% | US$160.00 | US$105.00 | US$146.51 | 12 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.