Dynatrace, Inc.

NYSE:DT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$15.7b

Dynatrace Évaluation

Le site DT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DT ( $52.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $83.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DT?

Mesure clé : Comme DT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DT?
Ratio PE95.9x
Les revenusUS$163.26m
Capitalisation boursièreUS$15.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs73x
MANH Manhattan Associates
75.8x11.3%US$16.6b
DOCU DocuSign
16.5x-46.3%US$16.0b
BSY Bentley Systems
41.3x7.9%US$14.7b
ESTC Elastic
158.6x-29.2%US$9.7b
DT Dynatrace
95.9x21.7%US$15.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 73 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
DT 95.9xMoyenne de l'industrie 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 95.9x
Juste PE Ratio39.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$52.47
US$61.74
+17.7%
7.1%US$68.00US$52.00n/a30
Nov ’25US$54.07
US$58.67
+8.5%
9.6%US$68.00US$45.00n/a30
Oct ’25US$52.12
US$57.38
+10.1%
9.1%US$68.00US$45.00n/a29
Sep ’25US$50.62
US$57.07
+12.7%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Aug ’25US$42.44
US$57.06
+34.5%
9.3%US$68.00US$45.00n/a29
Jul ’25US$45.07
US$57.37
+27.3%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Jun ’25US$45.73
US$57.96
+26.7%
7.6%US$68.00US$50.00n/a29
May ’25US$45.58
US$62.19
+36.4%
8.9%US$75.00US$50.00n/a31
Apr ’25US$45.74
US$63.12
+38.0%
8.7%US$75.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$49.05
US$63.63
+29.7%
8.6%US$75.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$58.30
US$60.11
+3.1%
10.5%US$70.00US$44.00n/a28
Jan ’25US$54.69
US$56.86
+4.0%
10.9%US$65.00US$38.00n/a28
Dec ’24US$54.82
US$55.70
+1.6%
10.5%US$65.00US$38.00n/a27
Nov ’24US$44.40
US$55.56
+25.1%
11.4%US$65.00US$38.00US$54.0727
Oct ’24US$46.73
US$55.62
+19.0%
10.7%US$65.00US$38.00US$52.1226
Sep ’24US$48.19
US$55.27
+14.7%
11.5%US$65.00US$38.00US$50.6226
Aug ’24US$55.19
US$54.36
-1.5%
11.9%US$65.00US$38.00US$42.4425
Jul ’24US$51.47
US$52.08
+1.2%
10.2%US$60.00US$38.00US$45.0725
Jun ’24US$51.64
US$52.08
+0.9%
10.3%US$60.00US$38.00US$45.7324
May ’24US$42.39
US$47.92
+13.0%
9.8%US$55.00US$38.00US$45.5824
Apr ’24US$42.30
US$48.00
+13.5%
9.9%US$55.00US$38.00US$45.7424
Mar ’24US$42.19
US$47.79
+13.3%
10.9%US$55.00US$38.00US$49.0523
Feb ’24US$44.54
US$45.66
+2.5%
13.6%US$55.00US$35.00US$58.3023
Jan ’24US$38.30
US$42.66
+11.4%
11.9%US$54.00US$35.00US$54.6923
Dec ’23US$39.41
US$43.01
+9.1%
11.5%US$54.00US$35.00US$54.8222
Nov ’23US$34.17
US$47.34
+38.6%
13.1%US$61.00US$38.00US$44.4021

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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