HubSpot, Inc.

NYSE:HUBS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$35.9b

HubSpot Évaluation

Le site HUBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HUBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HUBS ( $677.07 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $657.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HUBS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUBS?

Mesure clé : Comme HUBS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HUBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HUBS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HUBS?
Ratio PS13.9x
VenteUS$2.51b
Capitalisation boursièreUS$35.95b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HUBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HUBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
ANSS ANSYS
11.8x8.2%US$29.8b
DDOG Datadog
16.9x17.9%US$44.6b
IOT Samsara
25.2x18.9%US$28.3b
HUBS HubSpot
13.9x14.7%US$35.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HUBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HUBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

84 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.09b
DSP Viant Technology
1x11.2%US$967.92m
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$697.52m
XPER Xperi
0.7x1.8%US$375.23m
HUBS 13.9xMoyenne de l'industrie 5.0xNo. of Companies84PS048121620+
84 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HUBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HUBS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HUBS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.9x
Juste PS Ratio12.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HUBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HUBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$677.07
US$707.48
+4.5%
6.3%US$780.00US$614.39n/a26
Nov ’25US$565.23
US$621.05
+9.9%
8.2%US$730.00US$500.00n/a26
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.9%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.2%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.1%
9.9%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.0%
8.5%US$767.00US$520.00n/a28
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.9%
8.3%US$767.00US$520.00n/a29
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.4%
8.4%US$800.00US$520.00n/a30
Apr ’25US$636.85
US$689.98
+8.3%
8.1%US$800.00US$520.00n/a29
Mar ’25US$633.80
US$692.49
+9.3%
7.1%US$800.00US$593.00n/a29
Feb ’25US$612.97
US$599.07
-2.3%
9.1%US$700.00US$505.00n/a28
Jan ’25US$580.54
US$577.21
-0.6%
9.0%US$664.00US$475.00n/a29
Dec ’24US$516.97
US$561.17
+8.6%
7.8%US$664.00US$475.00n/a29
Nov ’24US$421.12
US$580.18
+37.8%
7.0%US$658.00US$480.00US$565.2328
Oct ’24US$492.50
US$596.96
+21.2%
7.1%US$695.00US$480.00US$526.6628
Sep ’24US$551.61
US$579.79
+5.1%
7.5%US$660.00US$480.00US$499.0728
Aug ’24US$576.36
US$546.32
-5.2%
10.5%US$635.00US$445.00US$481.8728
Jul ’24US$532.09
US$499.39
-6.1%
8.2%US$603.00US$425.00US$592.5828
Jun ’24US$517.79
US$495.82
-4.2%
7.2%US$575.00US$425.00US$611.0528
May ’24US$420.85
US$455.41
+8.2%
5.7%US$500.00US$400.00US$606.0927
Apr ’24US$428.75
US$451.23
+5.2%
5.4%US$500.00US$400.00US$636.8526
Mar ’24US$383.13
US$442.61
+15.5%
9.1%US$500.00US$280.00US$633.8028
Feb ’24US$368.67
US$372.96
+1.2%
10.3%US$475.00US$280.00US$612.9728
Jan ’24US$289.13
US$374.93
+29.7%
10.5%US$475.00US$280.00US$580.5428
Dec ’23US$305.92
US$376.00
+22.9%
10.5%US$475.00US$280.00US$516.9728
Nov ’23US$290.18
US$396.58
+36.7%
13.4%US$500.00US$280.00US$421.1226

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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