Nutanix Évaluation
Le site NTNX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NTNX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NTNX ( $66.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $146.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NTNX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTNX?
Mesure clé : Comme NTNX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NTNX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8x |
| Vente | US$2.23b |
| Capitalisation boursière | US$19.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 147.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NTNX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
DOCU DocuSign | 5.7x | 6.1% | US$17.3b |
MANH Manhattan Associates | 17.1x | 9.7% | US$17.6b |
GWRE Guidewire Software | 17.2x | 12.7% | US$17.1b |
BSY Bentley Systems | 11.8x | 10.9% | US$15.5b |
NTNX Nutanix | 8x | 13.0% | US$19.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NTNX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NTNX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: NTNX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NTNX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8x |
| Juste PS Ratio | 10.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NTNX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$66.70 | US$80.74 +21.1% | 9.6% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$62.55 | US$73.39 +17.3% | 9.0% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$56.46 | US$73.32 +29.9% | 9.1% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$63.19 | US$74.11 +17.3% | 8.9% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$49.00 | US$74.54 +52.1% | 8.3% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$59.41 | US$74.54 +25.5% | 8.3% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$55.32 | US$73.54 +32.9% | 10.6% | US$80.00 | US$52.49 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$61.11 | US$68.17 +11.6% | 8.8% | US$76.00 | US$52.49 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$62.32 | US$67.10 +7.7% | 9.0% | US$76.00 | US$52.49 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$64.40 | US$65.29 +1.4% | 11.5% | US$76.00 | US$50.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$57.08 | US$52.27 -8.4% | 13.0% | US$62.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$47.69 | US$50.46 +5.8% | 11.4% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$44.78 | US$49.26 +10.0% | 12.8% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$36.54 | US$42.69 +16.8% | 10.5% | US$50.00 | US$35.00 | US$62.55 | 14 |
| Oct ’24 | US$34.88 | US$42.69 +22.4% | 10.5% | US$50.00 | US$35.00 | US$56.46 | 14 |
| Sep ’24 | US$34.90 | US$39.56 +13.3% | 11.0% | US$45.00 | US$30.80 | US$63.19 | 14 |
| Aug ’24 | US$30.21 | US$35.14 +16.3% | 6.9% | US$39.00 | US$30.80 | US$49.00 | 13 |
| Jul ’24 | US$28.05 | US$35.14 +25.3% | 6.9% | US$39.00 | US$30.80 | US$59.41 | 13 |
| Jun ’24 | US$29.87 | US$35.14 +17.6% | 6.9% | US$39.00 | US$30.80 | US$55.32 | 13 |
| May ’24 | US$24.51 | US$32.83 +33.9% | 4.3% | US$35.00 | US$30.00 | US$61.11 | 13 |
| Apr ’24 | US$25.99 | US$32.92 +26.7% | 4.0% | US$35.00 | US$30.00 | US$62.32 | 13 |
| Mar ’24 | US$28.47 | US$33.08 +16.2% | 3.6% | US$35.00 | US$30.00 | US$64.40 | 13 |
| Feb ’24 | US$28.56 | US$33.08 +15.8% | 3.6% | US$35.00 | US$30.00 | US$57.08 | 13 |
| Jan ’24 | US$26.05 | US$33.08 +27.0% | 3.6% | US$35.00 | US$30.00 | US$47.69 | 13 |
| Dec ’23 | US$30.54 | US$32.23 +5.5% | 9.2% | US$35.00 | US$25.00 | US$44.78 | 13 |
| Nov ’23 | US$28.17 | US$28.31 +0.5% | 16.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$36.54 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Bitdeer Technologies Group
US$1.6b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$12.23
7D
2.9%
1Y
160.2%
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
-3.8%
1Y
-24.4%
ACI Worldwide
US$6.0b
A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.
ACIW
US$56.66
7D
3.5%
1Y
108.7%