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Cerence Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Cerence possède un total de capitaux propres de $154.2M et une dette totale de $280.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 181.8%. Son actif total et son passif total sont $674.0M et de $519.8M. L'EBIT de Cerence est $59.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $121.0M.
Informations clés
181.8%
Ratio d'endettement
US$280.38m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.1x |
| Argent liquide | US$120.96m |
| Fonds propres | US$154.20m |
| Total du passif | US$519.78m |
| Total des actifs | US$673.98m |
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May 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CRNC ( $239.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $183.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CRNC ( $239.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $336.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CRNC ( 103.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CRNC est passé de 0% à 181.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable CRNC dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: CRNC n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 46.2 % par an.